Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

Informe acción KLSE:TAKAFUL

Capitalización de mercado: RM 3.3b

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Valoración

¿Está TAKAFUL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TAKAFUL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TAKAFUL (MYR3.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR9.67)

Muy por debajo del valor justo: TAKAFUL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TAKAFUL?

Métrica clave: Como TAKAFUL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TAKAFUL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TAKAFUL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TAKAFUL?
Ratio PE8.9x
GananciasRM 356.82m
Capitalización bursátilRM 3.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TAKAFUL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TAKAFUL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.3x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.1x11.9%RM 3.6b
LPI LPI Capital Bhd
13.8x5.4%RM 5.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.4x-6.3%RM 1.7b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
17.8x7.7%د.م7.9b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.2x7.7%RM 3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TAKAFUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TAKAFUL con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAKAFUL 8.9xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies50PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TAKAFUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria MY Insurance (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TAKAFUL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TAKAFUL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TAKAFUL es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TAKAFUL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.81
RM 4.67
+22.6%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Nov ’25RM 3.95
RM 4.67
+18.3%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Oct ’25RM 3.90
RM 4.67
+19.8%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Sep ’25RM 3.87
RM 4.63
+19.6%
6.0%RM 4.98RM 4.35n/a7
Aug ’25RM 3.73
RM 4.50
+20.6%
8.0%RM 4.98RM 3.85n/a7
Jul ’25RM 3.77
RM 4.51
+19.7%
7.9%RM 4.98RM 3.85n/a7
Jun ’25RM 3.78
RM 4.51
+19.4%
7.9%RM 4.98RM 3.85n/a7
May ’25RM 3.70
RM 4.44
+20.0%
7.4%RM 4.98RM 3.85n/a6
Apr ’25RM 3.59
RM 4.33
+20.7%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Mar ’25RM 3.66
RM 4.33
+18.4%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Feb ’25RM 3.79
RM 4.44
+17.2%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Jan ’25RM 3.70
RM 4.44
+20.0%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Dec ’24RM 3.75
RM 4.44
+18.4%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Nov ’24RM 3.70
RM 4.26
+15.2%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.957
Oct ’24RM 3.48
RM 4.26
+22.5%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.907
Sep ’24RM 3.76
RM 4.26
+13.4%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.877
Aug ’24RM 3.48
RM 4.09
+17.6%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.737
Jul ’24RM 3.32
RM 4.09
+23.2%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.777
Jun ’24RM 3.32
RM 4.09
+23.2%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.787
May ’24RM 3.29
RM 3.96
+20.3%
5.3%RM 4.20RM 3.60RM 3.707
Apr ’24RM 3.32
RM 4.06
+22.2%
9.0%RM 4.80RM 3.60RM 3.597
Mar ’24RM 3.37
RM 4.06
+20.4%
9.0%RM 4.80RM 3.60RM 3.667
Feb ’24RM 3.64
RM 4.08
+12.0%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.797
Jan ’24RM 3.44
RM 4.08
+18.5%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.707
Dec ’23RM 3.53
RM 4.08
+15.5%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.757
Nov ’23RM 3.32
RM 4.08
+22.8%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.707

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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