Allianz Malaysia Berhad

Informe acción KLSE:ALLIANZ

Capitalización de mercado: RM3.8b

Allianz Malaysia Berhad Valoración

¿Está ALLIANZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALLIANZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALLIANZ (MYR20.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR55.9)

Muy por debajo del valor justo: ALLIANZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALLIANZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ALLIANZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA2.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALLIANZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALLIANZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.6x7.5%RM3.0b
LPI LPI Capital Bhd
14.2x3.9%RM4.9b
MNRB MNRB Holdings Berhad
5.2x-8.8%RM1.4b
ZVTG Zavarovalnica Triglav d.d
48.7xn/a€783.5m
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
7.2x13.3%RM3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALLIANZ con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria Asian Insurance (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALLIANZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALLIANZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.2x
Ratio PE justo 10.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALLIANZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM21.32
RM19.88
-6.8%
6.5%RM21.70RM17.70n/a5
Apr ’25RM20.00
RM19.88
-0.6%
6.5%RM21.70RM17.70n/a5
Mar ’25RM18.74
RM19.88
+6.1%
6.5%RM21.70RM17.70n/a5
Feb ’25RM19.14
RM19.40
+1.3%
6.9%RM21.10RM17.00n/a5
Jan ’25RM18.44
RM19.40
+5.2%
6.9%RM21.10RM17.00n/a5
Dec ’24RM18.20
RM18.54
+1.8%
11.3%RM21.10RM15.30n/a5
Nov ’24RM16.04
RM17.48
+9.0%
8.0%RM19.20RM15.30n/a5
Oct ’24RM15.90
RM17.38
+9.3%
7.6%RM19.20RM15.30n/a5
Sep ’24RM16.30
RM17.38
+6.7%
7.6%RM19.20RM15.30n/a5
Aug ’24RM14.66
RM16.01
+9.2%
6.6%RM16.75RM14.00n/a5
Jul ’24RM14.30
RM16.01
+11.9%
6.6%RM16.75RM14.00n/a5
Jun ’24RM14.58
RM16.01
+9.8%
6.6%RM16.75RM14.00n/a5
May ’24RM13.90
RM15.77
+13.5%
6.6%RM16.75RM14.00RM21.045
Apr ’24RM13.74
RM15.77
+14.8%
6.6%RM16.75RM14.00RM20.005
Mar ’24RM13.82
RM15.77
+14.1%
6.6%RM16.75RM14.00RM18.745
Feb ’24RM13.88
RM15.75
+13.5%
6.5%RM16.75RM14.00RM19.145
Jan ’24RM14.16
RM15.75
+11.2%
6.5%RM16.75RM14.00RM18.445
Dec ’23RM13.82
RM15.75
+14.0%
6.5%RM16.75RM14.00RM18.205
Nov ’23RM13.40
RM15.99
+19.3%
7.7%RM17.40RM14.00RM16.045
Oct ’23RM13.30
RM15.99
+20.2%
7.7%RM17.40RM14.00RM15.905
Sep ’23RM13.10
RM15.93
+21.6%
7.3%RM17.10RM14.00RM16.305
Aug ’23RM12.88
RM16.41
+27.4%
9.1%RM17.90RM14.00RM14.665
Jul ’23RM12.90
RM16.41
+27.2%
9.1%RM17.90RM14.00RM14.305
Jun ’23RM12.80
RM16.41
+28.2%
9.1%RM17.90RM14.00RM14.585
May ’23RM12.74
RM16.39
+28.6%
9.0%RM17.90RM14.00RM13.905

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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