Allianz Malaysia Berhad

Informe acción KLSE:ALLIANZ

Capitalización de mercado: RM 3.6b

Allianz Malaysia Berhad Valoración

¿Está ALLIANZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALLIANZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALLIANZ (MYR20.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR60.02)

Muy por debajo del valor justo: ALLIANZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALLIANZ?

Métrica clave: Como ALLIANZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALLIANZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALLIANZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALLIANZ?
Ratio PE6.1x
GananciasRM 594.41m
Capitalización bursátilRM 3.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALLIANZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALLIANZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.9x7.7%RM 3.2b
LPI LPI Capital Bhd
13.8x5.4%RM 5.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
SAH Sanlam Maroc
14.1x7.2%د.م7.9b
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.1x11.8%RM 3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALLIANZ con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALLIANZ 6.1xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies49PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria MY Insurance (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALLIANZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALLIANZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 9.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALLIANZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 20.16
RM 24.19
+20.0%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Nov ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Oct ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Sep ’25RM 20.40
RM 23.74
+16.3%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Aug ’25RM 21.94
RM 23.76
+8.3%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jul ’25RM 22.40
RM 23.76
+6.1%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jun ’25RM 22.30
RM 23.76
+6.6%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
May ’25RM 21.04
RM 19.88
-5.5%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Apr ’25RM 20.00
RM 19.88
-0.6%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Mar ’25RM 18.74
RM 19.88
+6.1%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Feb ’25RM 19.14
RM 19.40
+1.3%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Jan ’25RM 18.44
RM 19.40
+5.2%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Dec ’24RM 18.20
RM 18.54
+1.8%
11.3%RM 21.10RM 15.30n/a5
Nov ’24RM 16.04
RM 17.48
+9.0%
8.0%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Oct ’24RM 15.90
RM 17.38
+9.3%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Sep ’24RM 16.30
RM 17.38
+6.7%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.405
Aug ’24RM 14.66
RM 16.01
+9.2%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.945
Jul ’24RM 14.30
RM 16.01
+11.9%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.405
Jun ’24RM 14.58
RM 16.01
+9.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.305
May ’24RM 13.90
RM 15.77
+13.5%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.045
Apr ’24RM 13.74
RM 15.77
+14.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 20.005
Mar ’24RM 13.82
RM 15.77
+14.1%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 18.745
Feb ’24RM 13.88
RM 15.75
+13.5%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 19.145
Jan ’24RM 14.16
RM 15.75
+11.2%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.445
Dec ’23RM 13.82
RM 15.75
+14.0%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.205
Nov ’23RM 13.40
RM 15.99
+19.3%
7.7%RM 17.40RM 14.00RM 16.045

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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