Wasco Berhad

Informe acción KLSE:WASCO

Capitalización de mercado: RM 797.5m

Wasco Berhad Valoración

¿Está WASCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WASCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WASCO (MYR1.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.37)

Muy por debajo del valor justo: WASCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WASCO?

Métrica clave: Como WASCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WASCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WASCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WASCO?
Ratio PE5.1x
GananciasRM 154.88m
Capitalización bursátilRM 797.54m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WASCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WASCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
DELEUM Deleum Berhad
7.6x4.1%RM 542.1m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
5.9x1.7%RM 624.0m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.1xn/aRM 426.9m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4xn/aRM 556.8m
WASCO Wasco Berhad
5.1x-5.3%RM 797.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: WASCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (5.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WASCO con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.28m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$10.09m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
WASCO 5.1xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies4PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WASCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WASCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WASCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 6.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WASCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WASCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.03
RM 2.00
+94.0%
10.7%RM 2.41RM 1.76n/a6
Dec ’25RM 1.05
RM 2.00
+90.3%
10.7%RM 2.41RM 1.76n/a6
Nov ’25RM 1.07
RM 1.85
+73.2%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.85
+71.6%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Sep ’25RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Aug ’25RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jul ’25RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jun ’25RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%RM 2.10RM 1.48n/a6
May ’25RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Apr ’25RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Mar ’25RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Feb ’25RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%RM 1.55RM 0.94n/a6
Jan ’25RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Dec ’24RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%RM 1.55RM 0.94RM 1.055
Nov ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%RM 1.40RM 0.89RM 1.075
Oct ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.085
Sep ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.165
Aug ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.215
Jul ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.415
Jun ’24RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%RM 1.20RM 0.96RM 1.504
May ’24RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.454
Apr ’24RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.264
Mar ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.304
Feb ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 1.254
Jan ’24RM 0.62
RM 0.92
+47.6%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 0.994
Dec ’23RM 0.66
RM 0.89
+35.5%
21.2%RM 1.20RM 0.70RM 0.984

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 22:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wasco Berhad está cubierta por 17 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Dharmini ThuraisingamCGS International