Wasco Berhad

Informe acción KLSE:WASCO

Capitalización de mercado: RM 813.0m

Wasco Berhad Valoración

¿Está WASCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WASCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WASCO (MYR1.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.56)

Muy por debajo del valor justo: WASCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WASCO?

Métrica clave: Como WASCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WASCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WASCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WASCO?
Ratio PE5.2x
GananciasRM 156.22m
Capitalización bursátilRM 813.03m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WASCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WASCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
DELEUM Deleum Berhad
9.6x5.6%RM 562.2m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 672.0m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.3xn/aRM 442.9m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.4xn/aRM 612.4m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: WASCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WASCO con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WASCO 5.2xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WASCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (6.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WASCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WASCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo 6.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WASCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WASCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.05
RM 1.86
+77.0%
8.4%RM 2.10RM 1.67n/a6
Nov ’25RM 1.07
RM 1.85
+73.2%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.85
+71.6%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Sep ’25RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Aug ’25RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jul ’25RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jun ’25RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%RM 2.10RM 1.48n/a6
May ’25RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Apr ’25RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Mar ’25RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Feb ’25RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%RM 1.55RM 0.94n/a6
Jan ’25RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Dec ’24RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Nov ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%RM 1.40RM 0.89RM 1.075
Oct ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.085
Sep ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.165
Aug ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.215
Jul ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.415
Jun ’24RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%RM 1.20RM 0.96RM 1.504
May ’24RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.454
Apr ’24RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.264
Mar ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.304
Feb ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 1.254
Jan ’24RM 0.62
RM 0.92
+47.6%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 0.994
Dec ’23RM 0.66
RM 0.89
+35.5%
21.2%RM 1.20RM 0.70RM 0.984
Nov ’23RM 0.57
RM 0.97
+68.7%
23.7%RM 1.20RM 0.64RM 0.974

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

7D

-0.9%

1Y

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%