Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

Informe acción KLSE:MHB

Capitalización de mercado: RM 672.0m

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad Valoración

¿Está MHB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MHB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MHB (MYR0.42) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR0.04)

Muy por debajo del valor justo: MHB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MHB?

Métrica clave: Como MHB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MHB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MHB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MHB?
Ratio PE6.4x
GananciasRM 105.80m
Capitalización bursátilRM 672.00m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MHB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MHB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.5xn/aRM 623.6m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
11x32.1%RM 415.9m
DELEUM Deleum Berhad
9.1x5.6%RM 534.1m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 672.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: MHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MHB con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHB 6.4xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MHB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MHB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo 6.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MHB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.42
RM 0.72
+71.0%
16.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Nov ’25RM 0.43
RM 0.70
+63.3%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Oct ’25RM 0.43
RM 0.70
+61.4%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Sep ’25RM 0.45
RM 0.70
+56.0%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Aug ’25RM 0.45
RM 0.67
+48.4%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jul ’25RM 0.46
RM 0.67
+45.2%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jun ’25RM 0.48
RM 0.67
+37.7%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
May ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Apr ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Mar ’25RM 0.46
RM 0.63
+37.6%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Feb ’25RM 0.48
RM 0.65
+33.2%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.48
RM 0.65
+34.6%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.47
RM 0.65
+37.4%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Nov ’24RM 0.51
RM 0.69
+34.3%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Oct ’24RM 0.53
RM 0.69
+30.5%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Sep ’24RM 0.49
RM 0.69
+38.4%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.456
Aug ’24RM 0.56
RM 0.80
+43.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.456
Jul ’24RM 0.51
RM 0.80
+57.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Jun ’24RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.486
May ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Apr ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Mar ’24RM 0.68
RM 0.81
+19.4%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Feb ’24RM 0.68
RM 0.68
+1.0%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Jan ’24RM 0.59
RM 0.68
+14.6%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Dec ’23RM 0.60
RM 0.63
+4.7%
22.0%RM 0.85RM 0.46RM 0.476
Nov ’23RM 0.42
RM 0.56
+34.1%
26.3%RM 0.85RM 0.42RM 0.516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%