Deleum Berhad

Informe acción KLSE:DELEUM

Capitalización de mercado: RM 550.1m

Deleum Berhad Valoración

¿Está DELEUM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DELEUM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DELEUM (MYR1.33) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.27)

Muy por debajo del valor justo: DELEUM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DELEUM?

Métrica clave: Como DELEUM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DELEUM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DELEUM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DELEUM?
Ratio PE9.1x
GananciasRM 58.50m
Capitalización bursátilRM 550.13m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DELEUM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DELEUM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.9x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.2xn/aRM 426.9m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.5xn/aRM 634.7m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 363.5m
DELEUM Deleum Berhad
9.1x5.6%RM 550.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: DELEUM es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.1x) en comparación con la media de empresas similares (5.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DELEUM con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DELEUM 9.1xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DELEUM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (7.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DELEUM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DELEUM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 7.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DELEUM es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DELEUM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.33
RM 1.71
+28.8%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+15.0%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.3%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.8%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.2%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.9%
16.4%RM 1.66RM 1.12n/a3
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.2%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.1%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+14.0%
15.8%RM 1.66RM 1.12n/a3
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.5%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.0%
13.5%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.4%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.3%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
Jun ’24RM 0.91
RM 1.12
+23.4%
19.5%RM 1.33RM 0.82RM 1.313
May ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.6%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.463
Apr ’24RM 0.90
RM 1.10
+22.2%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.363
Mar ’24RM 0.98
RM 1.02
+4.1%
17.8%RM 1.26RM 0.82RM 1.243
Feb ’24RM 0.97
RM 1.00
+3.4%
11.1%RM 1.15RM 0.88RM 1.113
Jan ’24RM 0.90
RM 0.96
+6.7%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Dec ’23RM 0.79
RM 0.96
+21.5%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Nov ’23RM 0.71
RM 0.95
+33.8%
7.6%RM 1.02RM 0.85RM 0.943

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.33

7D

3.1%

1Y

53.8%

Carimin Petroleum Berhad

RM 191.8m

An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.

CARIMIN

RM 0.82

7D

-2.4%

1Y

-4.7%

Keyfield International Berhad

RM 1.8b

Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.

KEYFIELD

RM 2.19

7D

-3.1%

1Y

n/a