Dayang Enterprise Holdings Bhd

Informe acción KLSE:DAYANG

Capitalización de mercado: RM 2.4b

Dayang Enterprise Holdings Bhd Valoración

¿Está DAYANG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DAYANG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.83
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DAYANG (MYR2.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR4.83)

Muy por debajo del valor justo: DAYANG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DAYANG?

Métrica clave: Como DAYANG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DAYANG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DAYANG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DAYANG?
Ratio PE6.1x
GananciasRM 388.13m
Capitalización bursátilRM 2.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DAYANG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DAYANG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.6x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
9x12.3%RM 1.8b
ARMADA Bumi Armada Berhad
7.2x3.0%RM 3.9b
WASCO Wasco Berhad
5.1x-8.3%RM 774.3m
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.9x13.9%RM 6.8b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.1x-9.7%RM 2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DAYANG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DAYANG con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$12.10m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$10.19m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DAYANG 6.1xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies4PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DAYANG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (6.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DAYANG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DAYANG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 6.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DAYANG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DAYANG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.05
RM 3.32
+61.9%
20.9%RM 4.00RM 2.30n/a5
Jan ’26RM 2.09
RM 3.40
+62.6%
19.4%RM 4.00RM 2.30n/a6
Dec ’25RM 2.08
RM 3.33
+60.0%
19.1%RM 4.00RM 2.30n/a7
Nov ’25RM 2.18
RM 3.57
+63.5%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Oct ’25RM 2.22
RM 3.57
+60.6%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Sep ’25RM 2.60
RM 3.57
+37.1%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+12.0%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.9%
21.5%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.8%
22.8%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.5%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.1%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.9%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.0%
12.4%RM 2.50RM 1.79RM 2.125
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.1%
11.7%RM 2.50RM 1.79RM 2.095
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.8%
11.7%RM 2.50RM 1.79RM 2.085
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.9%
12.1%RM 2.50RM 1.78RM 2.185
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.5%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.225
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.3%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.605
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.6%
13.1%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.7%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
Apr ’24RM 1.34
RM 1.80
+34.6%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.415
Mar ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.9%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.275
Feb ’24RM 1.47
RM 1.64
+11.7%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 2.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 3.32
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 15:40
Precio de las acciones al final del día2025/02/05 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dayang Enterprise Holdings Bhd está cubierta por 15 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd