Bumi Armada Berhad

Informe acción KLSE:ARMADA

Capitalización de mercado: RM3.4b

Bumi Armada Berhad Valoración

¿Está ARMADA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARMADA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARMADA (MYR0.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.77)

Muy por debajo del valor justo: ARMADA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARMADA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ARMADA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA6x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARMADA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARMADA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
14x6.4%RM3.1b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9x11.9%RM7.4b
WASCO Wasco Berhad
10.8x0.4%RM1.1b
DIALOG Dialog Group Berhad
26.4x8.6%RM14.2b
ARMADA Bumi Armada Berhad
10.2x16.6%RM3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARMADA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARMADA con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARMADA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria Asian Energy Services (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARMADA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARMADA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARMADA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARMADA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM0.57
RM0.66
+15.4%
12.2%RM0.75RM0.50n/a12
May ’25RM0.59
RM0.66
+11.4%
12.2%RM0.75RM0.50n/a12
Apr ’25RM0.58
RM0.66
+13.4%
12.2%RM0.75RM0.50n/a12
Mar ’25RM0.54
RM0.65
+21.1%
12.0%RM0.75RM0.50n/a12
Feb ’25RM0.56
RM0.64
+14.7%
15.4%RM0.75RM0.38n/a13
Jan ’25RM0.49
RM0.64
+29.8%
15.4%RM0.75RM0.38n/a13
Dec ’24RM0.51
RM0.64
+25.9%
15.4%RM0.75RM0.38n/a13
Nov ’24RM0.54
RM0.64
+18.9%
17.3%RM0.75RM0.38n/a13
Oct ’24RM0.56
RM0.62
+10.1%
17.0%RM0.75RM0.38n/a13
Sep ’24RM0.53
RM0.61
+16.0%
17.1%RM0.75RM0.38n/a13
Aug ’24RM0.53
RM0.63
+19.0%
21.5%RM0.83RM0.38n/a13
Jul ’24RM0.47
RM0.63
+33.1%
20.1%RM0.83RM0.38n/a13
Jun ’24RM0.63
RM0.74
+18.3%
16.9%RM0.87RM0.44n/a13
May ’24RM0.67
RM0.71
+6.5%
16.0%RM0.87RM0.44RM0.5913
Apr ’24RM0.63
RM0.71
+13.3%
16.0%RM0.87RM0.44RM0.5813
Mar ’24RM0.62
RM0.71
+15.1%
16.0%RM0.87RM0.44RM0.5413
Feb ’24RM0.57
RM0.67
+15.7%
17.7%RM0.88RM0.44RM0.5613
Jan ’24RM0.48
RM0.67
+38.6%
17.7%RM0.88RM0.44RM0.4913
Dec ’23RM0.48
RM0.67
+38.6%
17.4%RM0.88RM0.44RM0.5113
Nov ’23RM0.40
RM0.64
+62.2%
16.7%RM0.83RM0.44RM0.5413
Oct ’23RM0.39
RM0.66
+71.6%
19.0%RM0.92RM0.44RM0.5614
Sep ’23RM0.41
RM0.66
+63.1%
19.0%RM0.92RM0.44RM0.5314
Aug ’23RM0.39
RM0.67
+73.1%
22.1%RM0.92RM0.45RM0.5314
Jul ’23RM0.38
RM0.67
+75.4%
22.1%RM0.92RM0.45RM0.4714
Jun ’23RM0.46
RM0.65
+41.7%
23.3%RM0.92RM0.45RM0.6315
May ’23RM0.43
RM0.66
+53.3%
22.0%RM0.92RM0.45RM0.6715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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