Bumi Armada Berhad

Informe acción KLSE:ARMADA

Capitalización de mercado: RM 3.4b

Bumi Armada Berhad Valoración

¿Está ARMADA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARMADA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARMADA (MYR0.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.6)

Muy por debajo del valor justo: ARMADA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARMADA?

Métrica clave: Como ARMADA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARMADA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARMADA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARMADA?
Ratio PE6.1x
GananciasRM 552.34m
Capitalización bursátilRM 3.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARMADA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARMADA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.2x-7.7%RM 2.4b
DIALOG Dialog Group Berhad
17.6x6.1%RM 10.4b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.7x14.8%RM 7.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.1x2.6%RM 3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARMADA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARMADA con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.5xn/aUS$11.28m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.33m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ARMADA 6.1xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies4PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARMADA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (6.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARMADA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARMADA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARMADA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARMADA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.57
RM 0.71
+25.4%
12.9%RM 0.88RM 0.58n/a11
Nov ’25RM 0.50
RM 0.70
+39.3%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.6%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Jan ’24RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.4913
Dec ’23RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.4%RM 0.88RM 0.44RM 0.5113
Nov ’23RM 0.40
RM 0.64
+62.2%
16.7%RM 0.83RM 0.44RM 0.5413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Velesto Energy Berhad

RM 1.3b

An investment holding company, provides services for the upstream sector of the oil and gas industry in Malaysia and internationally.

VELESTO

RM 0.16

7D

-13.5%

1Y

-28.9%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.03

7D

3.0%

1Y

-19.1%

Yinson Holdings Berhad

RM 7.6b

An investment holding company, operates as a floating, production, storage, and offloading (FPSO) service provider.

YINSON

RM 2.60

7D

2.8%

1Y

6.6%