Yinson Holdings Berhad

Informe acción KLSE:YINSON

Capitalización de mercado: RM 7.5b

Yinson Holdings Berhad Valoración

¿Está YINSON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YINSON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YINSON (MYR2.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR8.93)

Muy por debajo del valor justo: YINSON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YINSON?

Métrica clave: Como YINSON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YINSON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YINSON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YINSON?
Ratio PE9.1x
GananciasRM 791.00m
Capitalización bursátilRM 7.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YINSON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YINSON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
DIALOG Dialog Group Berhad
18.2x6.1%RM 10.8b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.4x-7.2%RM 2.5b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.8b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.1x2.6%RM 3.3b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.1x14.3%RM 7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: YINSON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YINSON con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YINSON 9.1xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YINSON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (6.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YINSON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YINSON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: YINSON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YINSON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.44
RM 3.76
+53.9%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Nov ’25RM 2.70
RM 3.76
+39.1%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Oct ’25RM 2.64
RM 3.76
+42.3%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Sep ’25RM 2.87
RM 3.71
+29.4%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Aug ’25RM 2.38
RM 3.71
+56.1%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jul ’25RM 2.34
RM 3.73
+59.3%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jun ’25RM 2.32
RM 3.65
+57.5%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
May ’25RM 2.45
RM 3.65
+49.2%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Apr ’25RM 2.36
RM 3.65
+54.8%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Mar ’25RM 2.56
RM 3.69
+44.2%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Feb ’25RM 2.57
RM 3.69
+43.6%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Jan ’25RM 2.50
RM 3.68
+47.2%
15.5%RM 5.05RM 3.06n/a9
Dec ’24RM 2.44
RM 3.73
+52.9%
14.7%RM 5.05RM 3.06n/a9
Nov ’24RM 2.43
RM 3.73
+53.5%
14.7%RM 5.05RM 3.06RM 2.709
Oct ’24RM 2.48
RM 3.79
+52.7%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.649
Sep ’24RM 2.51
RM 3.79
+50.9%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.879
Aug ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.389
Jul ’24RM 2.56
RM 3.78
+47.6%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.349
Jun ’24RM 2.61
RM 3.79
+45.3%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.329
May ’24RM 2.62
RM 3.79
+44.7%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.459
Apr ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.369
Mar ’24RM 2.68
RM 3.75
+40.1%
15.4%RM 5.05RM 3.15RM 2.5610
Feb ’24RM 2.69
RM 3.53
+31.2%
12.4%RM 4.45RM 3.05RM 2.5710
Jan ’24RM 2.43
RM 3.54
+45.6%
12.0%RM 4.45RM 3.15RM 2.5010
Dec ’23RM 2.37
RM 3.31
+39.7%
9.2%RM 4.05RM 2.91RM 2.4410
Nov ’23RM 2.13
RM 3.30
+54.7%
9.3%RM 4.05RM 2.91RM 2.4310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

7D

-0.9%

1Y

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%