Sapura Energy Berhad

Informe acción KLSE:SAPNRG

Capitalización de mercado: RM 643.2m

Sapura Energy Berhad Valoración

¿Está SAPNRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAPNRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAPNRG (MYR0.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.06)

Muy por debajo del valor justo: SAPNRG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAPNRG?

Métrica clave: Como SAPNRG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SAPNRG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAPNRG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SAPNRG?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasRM 4.61b
Capitalización bursátilRM 643.16m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SAPNRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SAPNRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
DELEUM Deleum Berhad
0.6x4.1%RM 550.1m
ICON Icon Offshore Berhad
3.5x20.3%RM 667.3m
KNM KNM Group Berhad
0.3xn/aRM 283.1m
UZMA Uzma Berhad
0.6x5.4%RM 363.5m
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%RM 643.2m

Price-To-Sales vs. Similares: SAPNRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SAPNRG con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x-5.7%
SAPNRG Sapura Energy Berhad
 0.1x-0.08%US$143.96m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad
0.1xn/aUS$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.1xn/aUS$10.29m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
SAPNRG 0.1xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.7x10.0%
SAPNRG Sapura Energy Berhad
 0.1x93.3%US$143.96m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SAPNRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SAPNRG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SAPNRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SAPNRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAPNRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.03
RM 0.065
+116.7%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Nov ’25RM 0.035
RM 0.065
+85.7%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Oct ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.5%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Jul ’25RM 0.045
RM 0.052
+14.8%
22.8%RM 0.06RM 0.035n/a3
Jun ’25RM 0.045
RM 0.044
-2.8%
39.1%RM 0.06RM 0.02n/a4
May ’25RM 0.045
RM 0.034
-25.0%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Apr ’25RM 0.05
RM 0.034
-32.5%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Mar ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Feb ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Jan ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Dec ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02n/a4
Nov ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02RM 0.0354
Oct ’24RM 0.055
RM 0.037
-32.7%
35.9%RM 0.06RM 0.02RM 0.045
Sep ’24RM 0.055
RM 0.038
-30.9%
58.6%RM 0.08RM 0.02RM 0.0355
Aug ’24RM 0.04
RM 0.039
-1.5%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0356
Jul ’24RM 0.035
RM 0.039
+12.6%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Jun ’24RM 0.04
RM 0.041
+2.7%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
May ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Apr ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.056
Mar ’24RM 0.045
RM 0.048
+6.8%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Feb ’24RM 0.05
RM 0.048
-3.9%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Jan ’24RM 0.035
RM 0.048
+37.3%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Dec ’23RM 0.04
RM 0.047
+16.6%
71.3%RM 0.12RM 0.01RM 0.0457
Nov ’23RM 0.035
RM 0.041
+16.3%
89.2%RM 0.12RM 0.005RM 0.0457

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.33

7D

3.1%

1Y

53.8%

Carimin Petroleum Berhad

RM 191.8m

An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.

CARIMIN

RM 0.82

7D

-2.4%

1Y

-4.7%

Keyfield International Berhad

RM 1.8b

Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.

KEYFIELD

RM 2.19

7D

-3.1%

1Y

n/a