Sapura Energy Berhad

Informe acción KLSE:SAPNRG

Capitalización de mercado: RM 551.3m

Sapura Energy Berhad Valoración

¿Está SAPNRG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAPNRG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAPNRG (MYR0.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR0.06)

Muy por debajo del valor justo: SAPNRG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAPNRG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAPNRG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA21.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SAPNRG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SAPNRG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
ICON Icon Offshore Berhad
3.5x20.3%RM 667.3m
DELEUM Deleum Berhad
0.7x4.1%RM 574.2m
WASCO Wasco Berhad
0.3x2.6%RM 766.6m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
0.2x-2.1%RM 688.0m
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.08%RM 551.3m

Price-To-Sales vs. Similares: SAPNRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAPNRG con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SAPNRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria MY Energy Services (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SAPNRG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SAPNRG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SAPNRG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAPNRG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 0.03
RM 0.065
+116.7%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Oct ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.5%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Jul ’25RM 0.045
RM 0.052
+14.8%
22.8%RM 0.06RM 0.035n/a3
Jun ’25RM 0.045
RM 0.044
-2.8%
39.1%RM 0.06RM 0.02n/a4
May ’25RM 0.045
RM 0.034
-25.0%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Apr ’25RM 0.05
RM 0.034
-32.5%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Mar ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Feb ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Jan ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Dec ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02n/a4
Nov ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02RM 0.0354
Oct ’24RM 0.055
RM 0.037
-32.7%
35.9%RM 0.06RM 0.02RM 0.045
Sep ’24RM 0.055
RM 0.038
-30.9%
58.6%RM 0.08RM 0.02RM 0.0355
Aug ’24RM 0.04
RM 0.039
-1.5%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0356
Jul ’24RM 0.035
RM 0.039
+12.6%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Jun ’24RM 0.04
RM 0.041
+2.7%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
May ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Apr ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.056
Mar ’24RM 0.045
RM 0.048
+6.8%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Feb ’24RM 0.05
RM 0.048
-3.9%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Jan ’24RM 0.035
RM 0.048
+37.3%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Dec ’23RM 0.04
RM 0.047
+16.6%
71.3%RM 0.12RM 0.01RM 0.0457
Nov ’23RM 0.035
RM 0.041
+16.3%
89.2%RM 0.12RM 0.005RM 0.0457

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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