Controladora Vuela Compañía de Aviación. de Valoración
¿Está VOLAR A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VOLAR A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VOLAR A (MX$14.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$139.68)
Muy por debajo del valor justo: VOLAR A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOLAR A?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de VOLAR A? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$976.36m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de VOLAR A con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 26.4x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 23.9x | 23.3% | Mex$16.9b |
ALEATIC * Aleatica. de | 58.6x | n/a | Mex$60.6b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 14.3x | 12.2% | Mex$71.4b |
ALGT Allegiant Travel | 8.9x | 20.6% | US$1.0b |
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 8.7x | 7.3% | Mex$16.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: VOLAR A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (28x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de VOLAR A con el de otras empresas de la industria Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs. Industria: VOLAR A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de la industria Global Airlines (8.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de VOLAR A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.7x |
| Ratio PE justo | 11.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VOLAR A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$14.39 | Mex$21.10 +46.6% | 15.3% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$12.50 | Mex$20.83 +66.6% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$12.37 | Mex$20.98 +69.6% | 13.4% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$13.77 | Mex$22.23 +61.4% | 13.4% | Mex$27.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$16.00 | Mex$25.39 +58.7% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Mex$13.68 | Mex$25.39 +85.6% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Mex$10.27 | Mex$27.15 +164.4% | 23.5% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | Mex$11.85 | Mex$29.63 +150.0% | 16.5% | Mex$36.00 | Mex$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | Mex$16.65 | Mex$33.30 +100.0% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | Mex$19.73 | Mex$33.30 +68.8% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | Mex$23.97 | Mex$32.76 +36.7% | 14.5% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | Mex$24.86 | Mex$32.83 +32.0% | 14.6% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | n/a | 8 |
| May ’24 | Mex$21.18 | Mex$35.14 +65.9% | 26.7% | Mex$56.00 | Mex$26.30 | Mex$14.09 | 7 |
| Apr ’24 | Mex$22.20 | Mex$32.53 +46.5% | 35.9% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.50 | 7 |
| Mar ’24 | Mex$21.75 | Mex$32.09 +47.5% | 36.8% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.37 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$21.03 | Mex$34.93 +66.1% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.77 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$16.31 | Mex$34.93 +114.2% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.00 | 7 |
| Dec ’23 | Mex$19.66 | Mex$37.36 +90.0% | 24.5% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.68 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$16.87 | Mex$37.61 +123.0% | 24.1% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$10.27 | 7 |
| Oct ’23 | Mex$14.23 | Mex$38.41 +170.0% | 23.4% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$11.85 | 7 |
| Sep ’23 | Mex$17.00 | Mex$38.85 +128.5% | 24.8% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.65 | 6 |
| Aug ’23 | Mex$19.26 | Mex$47.03 +144.2% | 17.3% | Mex$56.00 | Mex$34.00 | Mex$19.73 | 6 |
| Jul ’23 | Mex$20.51 | Mex$49.48 +141.3% | 12.8% | Mex$56.00 | Mex$38.00 | Mex$23.97 | 6 |
| Jun ’23 | Mex$28.68 | Mex$50.48 +76.0% | 9.3% | Mex$56.00 | Mex$44.00 | Mex$24.86 | 6 |
| May ’23 | Mex$32.73 | Mex$50.98 +55.8% | 9.6% | Mex$56.00 | Mex$44.00 | Mex$21.18 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.