Grupo Traxión. de Valoración
¿Está TRAXION A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TRAXION A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TRAXION A (MX$19.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$38.6)
Muy por debajo del valor justo: TRAXION A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRAXION A?
Métrica clave: Como TRAXION A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TRAXION A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Ganancias | Mex$663.29m |
| Capitalización bursátil | Mex$10.70b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TRAXION A con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.3x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 4.8x | -39.8% | Mex$19.0b |
VRLLOG VRL Logistics | 54.6x | 33.1% | ₹46.1b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.4x | 14.7% | Mex$61.9b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
TRAXION A Grupo Traxión. de | 16.1x | 24.0% | Mex$10.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TRAXION A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (20x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TRAXION A con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TRAXION A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria South American Transportation (8.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TRAXION A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.1x |
| Ratio PE justo | 13x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRAXION A es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$19.24 | Mex$42.88 +122.8% | 13.6% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$20.96 | Mex$42.88 +104.6% | 13.6% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$20.13 | Mex$42.44 +110.8% | 14.1% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$20.30 | Mex$42.81 +110.9% | 13.7% | Mex$53.00 | Mex$34.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$22.21 | Mex$44.69 +101.2% | 10.0% | Mex$53.00 | Mex$38.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Mex$27.61 | Mex$45.75 +65.7% | 8.4% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$29.90 | Mex$45.75 +53.0% | 8.4% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$28.81 | Mex$45.88 +59.2% | 8.1% | Mex$53.00 | Mex$41.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$30.95 | Mex$45.23 +46.1% | 9.3% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Mex$30.86 | Mex$44.90 +45.5% | 10.0% | Mex$53.00 | Mex$38.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Mex$31.42 | Mex$45.14 +43.7% | 9.2% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$34.81 | Mex$44.64 +28.2% | 9.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Mex$30.15 | Mex$44.64 +48.1% | 9.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Mex$27.10 | Mex$45.26 +67.0% | 8.8% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.96 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$29.78 | Mex$45.89 +54.1% | 8.4% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.13 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$30.53 | Mex$45.30 +48.4% | 8.3% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$20.30 | 7 |
| Aug ’24 | Mex$33.96 | Mex$45.35 +33.5% | 9.0% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$22.21 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$32.63 | Mex$46.02 +41.0% | 10.0% | Mex$51.00 | Mex$38.10 | Mex$27.61 | 6 |
| Jun ’24 | Mex$36.80 | Mex$47.60 +29.3% | 6.7% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$29.90 | 5 |
| May ’24 | Mex$34.99 | Mex$46.67 +33.4% | 7.5% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$28.81 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$37.23 | Mex$47.00 +26.2% | 6.5% | Mex$51.00 | Mex$43.00 | Mex$30.95 | 5 |
| Mar ’24 | Mex$33.27 | Mex$45.00 +35.3% | 5.1% | Mex$49.00 | Mex$43.00 | Mex$30.86 | 5 |
| Feb ’24 | Mex$34.88 | Mex$40.60 +16.4% | 10.3% | Mex$46.00 | Mex$34.00 | Mex$31.42 | 5 |
| Jan ’24 | Mex$26.97 | Mex$40.60 +50.5% | 10.3% | Mex$46.00 | Mex$34.00 | Mex$34.81 | 5 |
| Dec ’23 | Mex$28.88 | Mex$40.60 +40.6% | 10.3% | Mex$46.00 | Mex$34.00 | Mex$30.15 | 5 |
| Nov ’23 | Mex$23.06 | Mex$40.30 +74.8% | 7.5% | Mex$43.00 | Mex$35.50 | Mex$27.10 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.