Tegma Gestão Logística Valoración
¿Está TGMA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TGMA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TGMA3 (R$31.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$18.58)
Muy por debajo del valor justo: TGMA3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TGMA3?
Métrica clave: Como TGMA3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TGMA3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Ganancias | R$235.83m |
| Capitalización bursátil | R$2.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -3.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TGMA3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7x | ||
JSLG3 JSL | 7.4x | 32.0% | R$2.0b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 8.6x | 23.9% | R$5.9b |
MRSA3B MRS Logística | 6.8x | n/a | R$9.7b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.2x | -3.9% | R$4.7b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.7x | -2.3% | R$2.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TGMA3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.7x) en comparación con la media de empresas similares (7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TGMA3 con el de otras empresas de la industria Global Transportation ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TGMA3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria BR Transportation (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TGMA3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.7x |
| Ratio PE justo | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TGMA3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$31.21 | R$32.00 +2.5% | 24.3% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$29.36 | R$32.00 +9.0% | 24.3% | R$42.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$26.58 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$26.25 | R$29.00 +10.5% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$24.27 | R$29.00 +19.5% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$24.37 | R$29.00 +19.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +6.0% | 20.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.9% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.7% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.6% | 16.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$29.36 | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.58 | 5 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$26.96 +1.7% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.25 | 5 |
| Aug ’24 | R$22.99 | R$26.96 +17.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.27 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.90 | R$26.96 +23.1% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.37 | 5 |
| Jun ’24 | R$22.69 | R$26.96 +18.8% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.16 | 5 |
| May ’24 | R$18.84 | R$27.10 +43.8% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.22 | 6 |
| Apr ’24 | R$18.26 | R$27.10 +48.4% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$27.65 | 6 |
| Mar ’24 | R$17.54 | R$27.10 +54.5% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.67 | 6 |
| Feb ’24 | R$19.00 | R$27.10 +42.6% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.59 | 6 |
| Jan ’24 | R$19.38 | R$26.77 +38.1% | 14.3% | R$32.80 | R$22.00 | R$28.29 | 6 |
| Dec ’23 | R$20.16 | R$25.68 +27.4% | 19.2% | R$32.80 | R$18.50 | R$26.88 | 6 |
| Nov ’23 | R$22.57 | R$22.86 +1.3% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$24.60 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.