HubSpot Valoración
¿Está HUBS * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HUBS * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HUBS * (MX$15200) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$10379.44)
Muy por debajo del valor justo: HUBS * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUBS *?
Métrica clave: Como HUBS * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de HUBS *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 15.3x |
| Ventas | US$2.51b |
| Capitalización bursátil | US$38.34b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 14.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -649.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de HUBS * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.2x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
WTC WiseTech Global | 38.8x | 19.1% | AU$40.4b |
DDOG Datadog | 20.7x | 18.1% | US$52.6b |
DSY Dassault Systèmes | 7x | 7.9% | €42.5b |
HUBS * HubSpot | 15.3x | 14.6% | Mex$38.3b |
Price-To-Sales vs. Similares: HUBS * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.3x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de HUBS * con el de otras empresas de la industria Global Software ?
| 246 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 246 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: HUBS * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.3x) en comparación con la media de la industria Global Software (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de HUBS * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 15.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HUBS * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$15,200.00 | Mex$14,341.55 -5.6% | 6.0% | Mex$15,787.04 | Mex$12,852.27 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$12,528.20 0% | 8.2% | Mex$14,725.93 | Mex$10,086.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$11,879.49 0% | 8.4% | Mex$14,082.72 | Mex$9,645.70 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$11,680.08 0% | 8.4% | Mex$13,870.51 | Mex$9,500.35 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$9,114.50 | Mex$12,022.53 +31.9% | 9.9% | Mex$13,688.38 | Mex$8,625.55 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,329.52 0% | 8.5% | Mex$14,121.70 | Mex$9,574.03 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$10,930.20 | Mex$11,206.11 +2.5% | 8.3% | Mex$12,798.85 | Mex$8,677.19 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,907.20 0% | 8.4% | Mex$13,616.00 | Mex$8,850.40 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,509.49 0% | 8.1% | Mex$13,344.80 | Mex$8,674.12 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$10,440.28 | Mex$11,854.10 +13.5% | 7.1% | Mex$13,694.40 | Mex$10,150.97 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$10,683.00 | Mex$10,236.03 -4.2% | 9.1% | Mex$11,960.55 | Mex$8,628.68 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,801.09 0% | 9.0% | Mex$11,274.85 | Mex$8,065.60 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | Mex$8,470.00 | Mex$9,743.97 +15.0% | 7.8% | Mex$11,529.43 | Mex$8,247.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,334.31 0% | 7.0% | Mex$11,720.49 | Mex$8,549.90 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | Mex$8,657.40 | Mex$10,192.21 +17.7% | 7.1% | Mex$11,866.01 | Mex$8,195.23 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,911.67 0% | 7.5% | Mex$11,282.96 | Mex$8,205.79 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,147.82 0% | 10.5% | Mex$10,632.69 | Mex$7,451.26 | Mex$9,114.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,594.25 0% | 8.2% | Mex$10,377.27 | Mex$7,314.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,770.29 0% | 7.2% | Mex$10,170.83 | Mex$7,517.57 | Mex$10,930.20 | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,188.18 0% | 5.7% | Mex$8,989.95 | Mex$7,191.96 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,132.26 0% | 5.4% | Mex$9,011.20 | Mex$7,208.96 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,012.47 0% | 9.1% | Mex$9,051.45 | Mex$5,068.81 | Mex$10,440.28 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$6,741.60 | Mex$7,009.94 +4.0% | 10.3% | Mex$8,927.72 | Mex$5,262.66 | Mex$10,683.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$5,254.04 | Mex$7,422.61 +41.3% | 10.5% | Mex$9,403.77 | Mex$5,543.27 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,261.58 0% | 10.5% | Mex$9,173.53 | Mex$5,407.56 | Mex$8,470.00 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$5,831.00 | Mex$7,858.09 +34.8% | 13.4% | Mex$9,907.20 | Mex$5,548.03 | n/a | 26 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.