Guidewire Software Valoración
¿Está GWRE * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GWRE * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GWRE * (MX$3768.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$2760.08)
Muy por debajo del valor justo: GWRE * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GWRE *?
Métrica clave: Como GWRE * no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GWRE *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 17.3x |
| Ventas | US$980.50m |
| Capitalización bursátil | US$16.94b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 16.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -390.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GWRE * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.9x | ||
SGE Sage Group | 5.5x | 7.9% | UK£12.9b |
DOCU DocuSign | 5.9x | 6.1% | US$16.9b |
BSY Bentley Systems | 11.6x | 10.9% | US$15.3b |
MANH Manhattan Associates | 16.7x | 9.8% | US$17.1b |
GWRE * Guidewire Software | 17.3x | 12.7% | Mex$16.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: GWRE * es cara según su ratio Price-To-Sales (17.3x) en comparación con la media de empresas similares (9.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GWRE * con el de otras empresas de la industria Global Software ?
| 243 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 243 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: GWRE * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (17.3x) en comparación con la media de la industria Global Software (3.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GWRE * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 17.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GWRE * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$3,956.12 0% | 16.2% | Mex$4,505.75 | Mex$2,560.09 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$3,768.76 | Mex$3,813.75 +1.2% | 14.8% | Mex$4,359.47 | Mex$2,534.58 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,349.96 0% | 13.4% | Mex$3,924.64 | Mex$2,217.42 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,898.41 0% | 17.2% | Mex$3,470.72 | Mex$1,884.11 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,728.81 | Mex$2,485.61 -8.9% | 14.8% | Mex$3,049.36 | Mex$1,704.05 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,519.76 0% | 13.7% | Mex$3,129.97 | Mex$1,749.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,143.68 0% | 12.9% | Mex$2,396.17 | Mex$1,359.53 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,968.19 0% | 11.5% | Mex$2,242.03 | Mex$1,369.18 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,961.79 0% | 11.0% | Mex$2,254.34 | Mex$1,376.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,896.82 0% | 13.5% | Mex$2,246.98 | Mex$1,372.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,746.45 0% | 13.9% | Mex$2,181.51 | Mex$1,194.64 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,700.49 0% | 10.1% | Mex$1,979.11 | Mex$1,241.44 | Mex$3,768.76 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,634.02 0% | 10.2% | Mex$1,903.47 | Mex$1,194.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,473.72 0% | 8.1% | Mex$1,619.87 | Mex$1,176.54 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | Mex$2,728.81 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,473.33 0% | 12.2% | Mex$1,677.68 | Mex$1,059.59 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,489.14 0% | 16.1% | Mex$1,788.32 | Mex$1,035.34 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$1,503.72 | Mex$1,489.14 -1.0% | 16.1% | Mex$1,788.32 | Mex$1,035.34 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,554.65 0% | 17.5% | Mex$1,963.13 | Mex$1,079.72 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,580.35 0% | 16.3% | Mex$2,011.35 | Mex$1,149.34 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,662.74 0% | 17.2% | Mex$2,094.00 | Mex$1,196.57 | n/a | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.