KLA Valoración

¿Está KLAC * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLAC * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLAC * (MX$14052.98) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$7511.49)

Muy por debajo del valor justo: KLAC * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLAC *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de KLAC *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KLAC * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de KLAC *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$89.80b

Métricas y ratios de valoración clave de KLAC *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	9.4x
Valor empresarial/EBITDA	22.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLAC * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLAC * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	36.8x
LRCX Lam Research	24.7x	13.6%	US$94.8b
8035 Tokyo Electron	25.4x	15.2%	JP¥10.8t
AMAT Applied Materials	20.6x	7.9%	US$151.1b
6857 Advantest	76.5x	21.6%	JP¥5.9t
KLAC * KLA	32.9x	14.5%	Mex$89.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: KLAC * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.3x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLAC * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLAC * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.5x) en comparación con la media de la industria Global Semiconductor (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLAC * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLAC * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	32.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KLAC * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLAC * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$13,520.00	Mex$16,488.53 +22.0%	9.6%	Mex$18,885.43	Mex$13,319.20	n/a	26
Oct ’25	Mex$15,256.39	Mex$16,532.51 +8.4%	10.7%	Mex$19,195.80	Mex$13,190.96	n/a	25
Sep ’25	Mex$15,769.90	Mex$16,721.45 +6.0%	10.1%	Mex$19,025.62	Mex$13,007.31	n/a	24
Aug ’25	n/a	Mex$16,062.65 0%	10.3%	Mex$18,435.78	Mex$12,476.74	n/a	24
Jul ’25	Mex$15,210.00	Mex$14,398.45 -5.3%	10.3%	Mex$17,622.69	Mex$9,831.61	n/a	24
Jun ’25	n/a	Mex$12,494.53 0%	10.4%	Mex$14,138.73	Mex$8,815.91	n/a	23
May ’25	Mex$12,140.00	Mex$12,419.26 +2.3%	12.0%	Mex$14,467.00	Mex$9,020.60	n/a	24
Apr ’25	Mex$11,950.00	Mex$11,063.50 -7.4%	11.9%	Mex$14,178.85	Mex$8,507.31	n/a	24
Mar ’25	Mex$12,200.00	Mex$11,142.04 -8.7%	11.0%	Mex$13,614.88	Mex$8,679.49	n/a	24
Feb ’25	Mex$10,290.00	Mex$11,104.02 +7.9%	11.2%	Mex$12,916.88	Mex$8,783.48	n/a	23
Jan ’25	n/a	Mex$9,635.67 0%	10.6%	Mex$12,532.57	Mex$7,296.36	n/a	23
Dec ’24	n/a	Mex$9,314.26 0%	7.2%	Mex$10,319.64	Mex$7,309.75	n/a	22
Nov ’24	Mex$8,300.00	Mex$9,792.73 +18.0%	7.3%	Mex$10,832.10	Mex$7,672.74	n/a	21
Oct ’24	n/a	Mex$9,083.05 0%	9.5%	Mex$10,244.04	Mex$7,000.09	Mex$15,256.39	20
Sep ’24	n/a	Mex$9,018.45 0%	9.3%	Mex$10,229.88	Mex$6,990.42	Mex$15,769.90	19
Aug ’24	n/a	Mex$8,791.98 0%	9.4%	Mex$10,008.84	Mex$6,839.37	n/a	19
Jul ’24	n/a	Mex$7,831.46 0%	8.1%	Mex$9,637.66	Mex$6,884.04	Mex$15,210.00	20
Jun ’24	Mex$7,970.00	Mex$7,830.07 -1.8%	8.4%	Mex$8,755.76	Mex$5,748.73	n/a	21
May ’24	n/a	Mex$7,821.48 0%	9.3%	Mex$8,932.57	Mex$5,864.82	Mex$12,140.00	21
Apr ’24	n/a	Mex$8,032.98 0%	10.2%	Mex$9,278.92	Mex$5,971.58	Mex$11,950.00	21
Mar ’24	n/a	Mex$8,032.98 0%	10.2%	Mex$9,278.92	Mex$5,971.58	Mex$12,200.00	21
Feb ’24	Mex$7,546.50	Mex$7,923.97 +5.0%	12.1%	Mex$9,403.61	Mex$5,772.51	Mex$10,290.00	22
Jan ’24	Mex$7,260.00	Mex$7,511.58 +3.5%	13.1%	Mex$9,502.75	Mex$5,147.32	n/a	21
Dec ’23	n/a	Mex$7,142.05 0%	11.7%	Mex$8,512.02	Mex$5,029.83	n/a	21
Nov ’23	Mex$6,100.00	Mex$7,276.75 +19.3%	11.2%	Mex$8,728.85	Mex$5,157.96	Mex$8,300.00	21
Oct ’23	Mex$6,640.92	Mex$8,187.52 +23.3%	11.7%	Mex$10,061.50	Mex$5,332.60	n/a	20

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.