Tokyo Electron Limited

Informe acción TSE:8035

Capitalización de mercado: JP¥16.2t

Tokyo Electron Valoración

¿Está 8035 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8035 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8035 (¥33600) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥22031.24)

Muy por debajo del valor justo: 8035 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8035?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8035. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.6x
Valor empresarial/EBITDA30.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8035 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8035 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.3x
6146 Disco
59.8x20.2%JP¥5.0t
6857 Advantest
60.5x27.1%JP¥3.8t
6920 Lasertec
54.8x20.7%JP¥3.7t
7735 SCREEN Holdings
26.2x12.5%JP¥1.6t
8035 Tokyo Electron
45.3x20.2%JP¥16.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8035 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.5x) comparado con la media de empresas similares (49.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8035 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8035 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.5x) en comparación con la media de la industria JP Semiconductor (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8035 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8035 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.3x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8035 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8035 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥35,010.00
JP¥38,843.35
+10.9%
16.6%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a20
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥38,428.35
+0.3%
16.2%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a20
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,023.35
-8.7%
20.6%JP¥45,000.00JP¥21,000.00n/a20
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00n/a19
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00n/a19
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00n/a20
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a20
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a20
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a19
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00n/a19
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00n/a18
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00n/a17
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Feb ’24JP¥15,376.67
JP¥16,467.22
+7.1%
15.4%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥27,640.0018
Jan ’24JP¥12,960.00
JP¥16,062.96
+23.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥25,255.0018
Dec ’23JP¥15,633.33
JP¥16,248.15
+3.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥23,850.0018
Nov ’23JP¥13,233.33
JP¥15,614.04
+18.0%
21.4%JP¥23,333.33JP¥9,400.00JP¥20,390.0019
Oct ’23JP¥11,900.00
JP¥17,471.74
+46.8%
18.7%JP¥23,333.33JP¥9,766.67JP¥20,440.0019
Sep ’23JP¥14,226.67
JP¥18,249.82
+28.3%
17.7%JP¥23,333.33JP¥9,766.67JP¥21,435.0020
Aug ’23JP¥15,533.33
JP¥18,863.05
+21.4%
21.2%JP¥26,666.67JP¥9,766.67JP¥21,845.0020
Jul ’23JP¥14,220.00
JP¥20,375.88
+43.3%
17.2%JP¥26,666.67JP¥9,766.67JP¥20,560.0020
Jun ’23JP¥19,450.00
JP¥21,001.30
+8.0%
16.7%JP¥26,666.67JP¥9,633.33JP¥19,735.0020
May ’23JP¥18,493.33
JP¥20,995.20
+13.5%
16.4%JP¥26,666.67JP¥9,633.33JP¥15,500.0020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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