Advantest Corporation

Informe acción TSE:6857

Capitalización de mercado: JP¥3.9t

Advantest Valoración

¿Está 6857 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6857 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6857 (¥5342) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2974.58)

Muy por debajo del valor justo: 6857 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6857?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6857. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.9x
Valor empresarial/EBITDA35.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6857 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6857 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.3x
6146 Disco
64.2x20.1%JP¥5.5t
6920 Lasertec
56.2x20.6%JP¥3.8t
7735 SCREEN Holdings
27.6x12.5%JP¥1.7t
3436 Sumco
13.2x8.7%JP¥842.0b
6857 Advantest
61x27.0%JP¥3.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6857 es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.7x) en comparación con la media de empresas similares (48.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6857 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6857 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.7x) en comparación con la media de la industria JP Semiconductor (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6857 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6857 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61x
Ratio PE justo 37.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6857 es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6857 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,150.00
JP¥6,700.00
+30.1%
14.4%JP¥8,250.00JP¥5,000.00n/a16
May ’25JP¥5,142.00
JP¥6,762.50
+31.5%
15.0%JP¥8,250.00JP¥5,000.00n/a16
Apr ’25JP¥6,481.00
JP¥6,912.50
+6.7%
15.3%JP¥8,500.00JP¥5,400.00n/a16
Mar ’25JP¥7,119.00
JP¥6,618.75
-7.0%
19.0%JP¥8,500.00JP¥4,400.00n/a16
Feb ’25JP¥5,943.00
JP¥5,539.69
-6.8%
15.7%JP¥7,100.00JP¥4,200.00n/a16
Jan ’25JP¥4,797.00
JP¥4,899.33
+2.1%
15.8%JP¥5,900.00JP¥3,750.00n/a15
Dec ’24JP¥4,622.00
JP¥4,934.38
+6.8%
15.5%JP¥5,900.00JP¥3,750.00n/a16
Nov ’24JP¥3,590.00
JP¥4,813.82
+34.1%
20.0%JP¥5,900.00JP¥2,750.00n/a17
Oct ’24JP¥4,181.00
JP¥4,893.38
+17.0%
23.2%JP¥6,500.00JP¥2,500.00n/a17
Sep ’24JP¥4,562.50
JP¥4,712.50
+3.3%
25.7%JP¥6,500.00JP¥2,500.00n/a17
Aug ’24JP¥5,077.50
JP¥4,616.91
-9.1%
25.6%JP¥6,500.00JP¥2,500.00n/a17
Jul ’24JP¥4,787.50
JP¥4,337.13
-9.4%
25.8%JP¥6,500.00JP¥2,500.00n/a17
Jun ’24JP¥4,497.50
JP¥3,570.59
-20.6%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,500.00n/a17
May ’24JP¥2,690.00
JP¥3,165.44
+17.7%
18.5%JP¥4,375.00JP¥1,850.00JP¥5,142.0017
Apr ’24JP¥3,040.00
JP¥3,034.82
-0.2%
17.6%JP¥3,762.50JP¥1,850.00JP¥6,481.0014
Mar ’24JP¥2,765.00
JP¥2,834.62
+2.5%
15.7%JP¥3,575.00JP¥1,850.00JP¥7,119.0013
Feb ’24JP¥2,392.50
JP¥2,728.85
+14.1%
15.9%JP¥3,300.00JP¥1,850.00JP¥5,943.0013
Jan ’24JP¥2,120.00
JP¥2,638.46
+24.5%
16.3%JP¥3,250.00JP¥1,850.00JP¥4,797.0013
Dec ’23JP¥2,382.50
JP¥2,608.65
+9.5%
16.7%JP¥3,250.00JP¥1,850.00JP¥4,622.0013
Nov ’23JP¥1,967.50
JP¥2,509.67
+27.6%
20.5%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥3,590.0015
Oct ’23JP¥1,675.00
JP¥2,516.67
+50.2%
19.9%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥4,181.0016
Sep ’23JP¥1,920.00
JP¥2,571.36
+33.9%
18.7%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥4,562.5016
Aug ’23JP¥2,035.00
JP¥2,555.73
+25.6%
19.0%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥5,077.5016
Jul ’23JP¥1,765.00
JP¥2,644.22
+49.8%
19.7%JP¥3,750.00JP¥1,432.50JP¥4,787.5016
Jun ’23JP¥2,230.00
JP¥2,721.56
+22.0%
20.1%JP¥3,750.00JP¥1,370.00JP¥4,497.5016
May ’23JP¥2,247.50
JP¥2,741.88
+22.0%
18.6%JP¥3,500.00JP¥1,370.00JP¥2,690.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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