Disco Corporation

Informe acción TSE:6146

Capitalización de mercado: JP¥4.5t

Disco Valoración

¿Está 6146 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6146 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6146 (¥41540) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥22356.47)

Muy por debajo del valor justo: 6146 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6146?

Métrica clave: Como 6146 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6146. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6146 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6146?
Ratio PE42.9x
GananciasJP¥104.94b
Capitalización bursátilJP¥4.50t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6146 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6146 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.7x
6857 Advantest
60.2x17.1%JP¥6.4t
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
7735 SCREEN Holdings
9.8x5.5%JP¥810.5b
6920 Lasertec
22.1x12.8%JP¥1.3t
6146 Disco
42.9x14.6%JP¥4.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6146 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.9x) en comparación con la media de empresas similares (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6146 con el de otras empresas de la industria JP Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.78m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6146 42.9xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6146 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.9x) en comparación con la media de la industria JP Semiconductor (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6146 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6146 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.9x
Ratio PE justo 26.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6146 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6146 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥41,540.00
JP¥48,991.18
+17.9%
17.3%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a17
Dec ’25JP¥40,600.00
JP¥48,415.63
+19.3%
18.9%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Nov ’25JP¥42,810.00
JP¥47,884.38
+11.9%
18.7%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Oct ’25JP¥39,360.00
JP¥54,242.86
+37.8%
15.6%JP¥72,000.00JP¥37,000.00n/a14
Sep ’25JP¥42,660.00
JP¥58,113.33
+36.2%
17.9%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Aug ’25JP¥47,710.00
JP¥62,613.33
+31.2%
15.6%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Jul ’25JP¥60,740.00
JP¥59,793.75
-1.6%
16.8%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a16
Jun ’25JP¥61,490.00
JP¥55,668.75
-9.5%
16.5%JP¥75,000.00JP¥37,000.00n/a16
May ’25JP¥46,120.00
JP¥52,937.50
+14.8%
14.4%JP¥65,000.00JP¥37,000.00n/a16
Apr ’25JP¥55,820.00
JP¥50,606.25
-9.3%
11.5%JP¥61,200.00JP¥37,000.00n/a16
Mar ’25JP¥50,090.00
JP¥47,043.75
-6.1%
14.5%JP¥57,000.00JP¥30,000.00n/a16
Feb ’25JP¥40,000.00
JP¥40,325.00
+0.8%
17.0%JP¥50,000.00JP¥25,500.00n/a16
Jan ’25JP¥34,980.00
JP¥34,418.75
-1.6%
12.9%JP¥40,000.00JP¥25,500.00n/a16
Dec ’24JP¥31,630.00
JP¥31,779.41
+0.5%
17.2%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥40,600.0017
Nov ’24JP¥26,140.00
JP¥29,700.00
+13.6%
18.7%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥42,810.0017
Oct ’24JP¥27,580.00
JP¥27,570.59
-0.03%
16.8%JP¥35,000.00JP¥15,000.00JP¥39,360.0017
Sep ’24JP¥28,075.00
JP¥24,952.94
-11.1%
23.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥42,660.0017
Aug ’24JP¥27,720.00
JP¥24,170.59
-12.8%
22.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥47,710.0017
Jul ’24JP¥22,610.00
JP¥20,402.94
-9.8%
24.7%JP¥29,800.00JP¥12,500.00JP¥60,740.0017
Jun ’24JP¥20,580.00
JP¥17,188.24
-16.5%
17.5%JP¥23,000.00JP¥12,500.00JP¥61,490.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥15,085.42
-2.7%
17.5%JP¥20,000.00JP¥11,533.33JP¥46,120.0016
Apr ’24JP¥15,300.00
JP¥13,957.73
-8.8%
14.7%JP¥18,333.00JP¥11,000.00JP¥55,820.0015
Mar ’24JP¥14,533.33
JP¥13,846.67
-4.7%
14.0%JP¥18,333.33JP¥11,000.00JP¥50,090.0015
Feb ’24JP¥13,100.00
JP¥13,197.92
+0.7%
13.0%JP¥16,166.67JP¥10,666.67JP¥40,000.0016
Jan ’24JP¥12,583.33
JP¥12,850.00
+2.1%
15.0%JP¥17,333.33JP¥10,333.33JP¥34,980.0016
Dec ’23JP¥13,633.33
JP¥12,245.83
-10.2%
12.0%JP¥14,666.67JP¥10,333.33JP¥31,630.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 13:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Disco Corporation está cubierta por 34 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research