Applied Materials, Inc.

Informe acción BMV:AMAT *

Capitalización de mercado: Mex$2.8t

Applied Materials Valoración

¿Está AMAT * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMAT * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMAT * (MX$3340) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1972.61)

Muy por debajo del valor justo: AMAT * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMAT *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AMAT *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.2x
Valor empresarial/EBITDA20x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMAT * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMAT * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.1x
LRCX Lam Research
32.9x16.8%US$115.5b
8035 Tokyo Electron
45.3x20.2%JP¥16.2t
KLAC KLA
35.9x18.0%US$91.8b
ASML ASML Holding
46.2x20.0%€328.6b
AMAT * Applied Materials
23.7x6.3%Mex$164.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMAT * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de empresas similares (39x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMAT * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMAT * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMAT * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMAT * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AMAT * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMAT * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$3,331.00
Mex$3,760.48
+12.9%
12.3%Mex$4,412.33Mex$2,579.52n/a30
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,569.00
+2.2%
14.7%Mex$4,202.68Mex$2,319.88n/a31
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,601.11
+0.7%
14.8%Mex$4,279.50Mex$2,362.28n/a31
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,934.61
+3.7%
9.5%Mex$3,692.99Mex$2,370.38n/a31
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.3%
9.7%Mex$3,176.06Mex$2,060.15n/a31
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.9%
9.3%Mex$3,181.89Mex$2,063.93n/a31
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.4%
10.1%Mex$3,361.15Mex$2,180.21n/a31
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.2%
12.6%Mex$3,158.58Mex$1,878.07n/a28
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.0%
12.9%Mex$3,045.98Mex$1,861.43n/a26
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.9%
12.3%Mex$2,930.27Mex$1,841.88n/a26
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.0%
9.4%Mex$2,753.62Mex$1,893.11n/a26
Jun ’24Mex$2,357.88
Mex$2,424.88
+2.8%
10.8%Mex$2,830.14Mex$1,768.84n/a27
May ’24n/a
Mex$2,360.76
0%
9.4%Mex$2,696.99Mex$1,618.19Mex$3,544.9428
Apr ’24n/a
Mex$2,401.48
0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,491.1928
Mar ’24Mex$2,144.00
Mex$2,401.48
+12.0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,576.0028
Feb ’24Mex$2,146.00
Mex$2,286.09
+6.5%
10.9%Mex$2,635.42Mex$1,656.55Mex$2,829.0028
Jan ’24Mex$1,885.00
Mex$2,356.88
+25.0%
12.4%Mex$2,771.64Mex$1,583.79Mex$2,765.0028
Dec ’23Mex$2,057.00
Mex$2,256.40
+9.7%
12.3%Mex$2,681.80Mex$1,532.46Mex$2,602.0027
Nov ’23Mex$1,757.00
Mex$2,111.80
+20.2%
17.4%Mex$2,989.49Mex$1,395.09Mex$2,387.8226
Oct ’23Mex$1,660.00
Mex$2,585.81
+55.8%
14.5%Mex$3,179.43Mex$1,710.46Mex$2,370.0026
Sep ’23Mex$1,958.90
Mex$2,656.76
+35.6%
15.0%Mex$3,710.54Mex$1,915.77Mex$2,599.0027
Aug ’23Mex$2,163.00
Mex$2,718.71
+25.7%
18.9%Mex$4,015.67Mex$1,936.49Mex$2,543.0027
Jul ’23Mex$1,722.00
Mex$2,834.22
+64.6%
18.8%Mex$4,126.83Mex$1,409.16Mex$2,481.0028
Jun ’23Mex$2,240.95
Mex$2,849.68
+27.2%
14.8%Mex$4,034.73Mex$2,263.38Mex$2,357.8828
May ’23Mex$2,326.84
Mex$3,321.50
+42.7%
12.9%Mex$4,140.43Mex$2,625.64n/a28

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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