Applied Materials, Inc.

Informe acción BMV:AMAT *

Capitalización de mercado: Mex$3.0t

Applied Materials Valoración

¿Está AMAT * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMAT * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMAT * (MX$3572.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3613.78)

Muy por debajo del valor justo: AMAT * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMAT *?

Métrica clave: Como AMAT * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMAT *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMAT * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMAT *?
Ratio PE20.1x
GananciasUS$7.18b
Capitalización bursátilUS$144.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMAT * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMAT * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.5x
KLAC KLA
28.8x13.6%US$85.5b
LRCX Lam Research
23x12.3%US$93.5b
8035 Tokyo Electron
21.8x13.0%JP¥10.3t
ASML ASML Holding
36.4x18.8%€252.4b
AMAT * Applied Materials
20.1x7.8%Mex$144.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMAT * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de empresas similares (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMAT * con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies89PE020406080100+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMAT * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMAT * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMAT * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AMAT * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMAT * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$3,572.44
Mex$4,476.82
+25.3%
10.6%Mex$5,120.18Mex$3,174.51n/a31
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,581.37
+23.3%
10.3%Mex$5,566.23Mex$3,677.69n/a31
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,492.77
+14.3%
10.4%Mex$5,358.08Mex$3,540.16n/a31
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,688.27
+23.0%
9.8%Mex$5,499.06Mex$3,790.42n/a31
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.8%
11.3%Mex$5,589.03Mex$3,129.86n/a31
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,327.78
-0.3%
11.2%Mex$5,512.44Mex$3,086.97n/a31
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,870.89
+7.1%
11.2%Mex$4,350.55Mex$2,760.93n/a31
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,776.38
+6.5%
13.0%Mex$4,458.12Mex$2,606.28n/a31
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,563.58
+2.1%
14.9%Mex$4,202.68Mex$2,319.88n/a31
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,595.59
+0.5%
15.0%Mex$4,279.50Mex$2,362.28n/a31
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,953.30
+4.4%
9.5%Mex$3,723.54Mex$2,389.99n/a31
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.3%
9.7%Mex$3,176.06Mex$2,060.15n/a31
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.9%
9.3%Mex$3,181.89Mex$2,063.93n/a31
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.4%
10.1%Mex$3,361.15Mex$2,180.21Mex$3,716.0031
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.2%
12.6%Mex$3,158.58Mex$1,878.07Mex$3,932.0028
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.0%
12.9%Mex$3,045.98Mex$1,861.43Mex$3,812.0026
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.9%
12.3%Mex$2,930.27Mex$1,841.88Mex$3,699.0026
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.0%
9.4%Mex$2,753.62Mex$1,893.11Mex$4,342.0026
Jun ’24Mex$2,357.88
Mex$2,424.88
+2.8%
10.8%Mex$2,830.14Mex$1,768.84Mex$3,615.0027
May ’24n/a
Mex$2,360.76
0%
9.4%Mex$2,696.99Mex$1,618.19Mex$3,544.9428
Apr ’24n/a
Mex$2,401.48
0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,491.1928
Mar ’24Mex$2,144.00
Mex$2,401.48
+12.0%
9.8%Mex$2,715.44Mex$1,629.26Mex$3,576.0028
Feb ’24Mex$2,146.00
Mex$2,286.09
+6.5%
10.9%Mex$2,635.42Mex$1,656.55Mex$2,829.0028
Jan ’24Mex$1,885.00
Mex$2,356.88
+25.0%
12.4%Mex$2,771.64Mex$1,583.79Mex$2,765.0028
Dec ’23Mex$2,057.00
Mex$2,256.40
+9.7%
12.3%Mex$2,681.80Mex$1,532.46Mex$2,602.0027
Nov ’23Mex$1,757.00
Mex$2,111.80
+20.2%
17.4%Mex$2,989.49Mex$1,395.09Mex$2,387.8226

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%