STAG Industrial Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de STAG * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

STAG * (MX$670) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$761.91)

¿Está STAG * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STAG * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STAG * (MX$670) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$761.91)

Muy por debajo del valor justo: STAG * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STAG *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de STAG *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STAG * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de STAG *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$6.44b

Métricas y ratios de valoración clave de STAG *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.6x
Valor empresarial/EBITDA	17.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-6.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STAG * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STAG * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.8x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4x	-73.1%	Mex$86.1b
TERRA 13 FIBRA Terrafina	4.3x	-42.3%	Mex$30.8b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México	4.2x	-21.5%	Mex$24.7b
FUNO 11 Fibra UNO	6.7x	-1.3%	Mex$93.9b
STAG * STAG Industrial	35.6x	-5.4%	Mex$6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: STAG * es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STAG * con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STAG * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de la industria Global Industrial REITs (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STAG * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STAG * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	35.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STAG * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STAG * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$594.00	Mex$655.50 +10.4%	7.3%	Mex$767.78	Mex$567.49	n/a	11
May ’25	n/a	Mex$683.85 0%	7.0%	Mex$788.21	Mex$582.59	n/a	11
Apr ’25	n/a	Mex$664.69 0%	7.0%	Mex$749.66	Mex$566.41	n/a	10
Mar ’25	n/a	Mex$680.22 0%	7.0%	Mex$767.16	Mex$579.63	n/a	10
Feb ’25	n/a	Mex$650.96 0%	8.0%	Mex$758.89	Mex$573.38	n/a	10
Jan ’25	n/a	Mex$646.72 0%	7.6%	Mex$763.84	Mex$577.12	n/a	10
Dec ’24	Mex$610.00	Mex$653.15 +7.1%	4.7%	Mex$698.56	Mex$593.78	n/a	10
Nov ’24	Mex$601.59	Mex$673.30 +11.9%	5.8%	Mex$748.12	Mex$605.62	n/a	10
Oct ’24	n/a	Mex$674.77 0%	5.6%	Mex$719.30	Mex$616.54	n/a	10
Sep ’24	n/a	Mex$668.50 0%	5.3%	Mex$714.43	Mex$612.37	n/a	10
Aug ’24	Mex$650.00	Mex$639.64 -1.6%	8.7%	Mex$703.26	Mex$552.57	n/a	10
Jul ’24	n/a	Mex$654.47 0%	7.5%	Mex$742.91	Mex$583.72	n/a	10
Jun ’24	n/a	Mex$654.47 0%	7.5%	Mex$742.91	Mex$583.72	n/a	10
May ’24	Mex$605.00	Mex$661.17 +9.3%	7.5%	Mex$755.16	Mex$593.34	n/a	11
Apr ’24	n/a	Mex$657.90 0%	6.9%	Mex$760.16	Mex$597.27	n/a	10
Mar ’24	n/a	Mex$680.33 0%	7.2%	Mex$773.22	Mex$607.53	n/a	11
Feb ’24	n/a	Mex$707.61 0%	8.4%	Mex$812.22	Mex$638.17	n/a	11
Jan ’24	n/a	Mex$719.62 0%	8.7%	Mex$830.12	Mex$652.24	n/a	11
Dec ’23	Mex$820.00	Mex$699.92 -14.6%	7.4%	Mex$815.54	Mex$640.78	Mex$610.00	11
Nov ’23	Mex$820.00	Mex$727.97 -11.2%	8.6%	Mex$890.84	Mex$653.28	Mex$601.59	11
Oct ’23	Mex$820.00	Mex$793.98 -3.2%	9.7%	Mex$917.11	Mex$672.55	n/a	12
Sep ’23	n/a	Mex$778.06 0%	9.5%	Mex$894.89	Mex$656.25	n/a	12
Aug ’23	Mex$820.00	Mex$811.12 -1.1%	11.8%	Mex$1,019.21	Mex$672.68	Mex$650.00	12
Jul ’23	Mex$820.00	Mex$862.79 +5.2%	13.7%	Mex$1,085.80	Mex$663.54	n/a	11
Jun ’23	Mex$820.00	Mex$874.90 +6.7%	10.7%	Mex$1,058.44	Mex$725.23	n/a	11
May ’23	n/a	Mex$933.33 0%	10.8%	Mex$1,108.91	Mex$715.75	Mex$605.00	12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.