STAG Industrial Valoración
¿Está STAG * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STAG * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STAG * (MX$750) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$963.39)
Muy por debajo del valor justo: STAG * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STAG *?
Métrica clave: Como STAG * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STAG *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.6x |
| Ganancias | US$179.81m |
| Capitalización bursátil | US$6.63b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 28x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STAG * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.4x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$99.0b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 8.1x | -9.3% | Mex$28.3b |
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México | 2.5x | -53.6% | Mex$25.8b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
STAG * STAG Industrial | 36.5x | 1.3% | Mex$6.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: STAG * es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.6x) en comparación con la media de empresas similares (5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STAG * con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STAG * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.6x) en comparación con la media de la industria South American Industrial REITs (6.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STAG * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 36.6x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STAG * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
n/a
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$64.7m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$34.1b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
7.2%
1Y
n/a