Duke Realty Corporation

Informe acción BMV:DRE *

Capitalización de mercado: Mex$375.2b

Duke Realty Valoración

¿Está DRE * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRE * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DRE * (MX$1003.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1492.55)

Muy por debajo del valor justo: DRE * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRE *?

Métrica clave: Como DRE * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DRE *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DRE * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DRE *?
Ratio PE19.6x
GananciasUS$947.84m
Capitalización bursátilUS$18.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DRE * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DRE * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.8x-9.3%Mex$28.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.5x-53.6%Mex$26.0b
FUNO 11 Fibra UNO
7.3x-1.4%Mex$83.8b
DRE * Duke Realty
19.6x-4.3%Mex$18.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: DRE * es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de empresas similares (7.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DRE * con el de otras empresas de la industria Global REITs ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies19PE01020304050+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DRE * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.6x) en comparación con la media de la industria MX REITs (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DRE * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DRE * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DRE * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRE * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$64.7m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

Iron Mountain

US$34.2b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a