Penumbra Valoración
¿Está PEN * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PEN * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PEN * (MX$4109.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$1114.55)
Muy por debajo del valor justo: PEN * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEN *?
Métrica clave: Dado que PEN * apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PEN *? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 8.1x |
| Ventas | US$1.16b |
| Capitalización bursátil | US$9.40b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 91x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PEN * con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.7x | ||
MASI Masimo | 4.5x | 6.0% | US$9.3b |
DEMANT Demant | 2.5x | 6.1% | DKK 58.0b |
COH Cochlear | 8.7x | 8.1% | AU$19.5b |
TFX Teleflex | 2.9x | 5.2% | US$8.9b |
PEN * Penumbra | 8.1x | 12.4% | Mex$9.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: PEN * es cara según su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de empresas similares (4.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PEN * con el de otras empresas de la industria Global Medical Equipment ?
| 135 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 135 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PEN * es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de la industria Global Medical Equipment (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PEN * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 8.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de PEN * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.