Chemed Valoración
¿Está CHE * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CHE * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CHE * (MX$11536.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$14293.64)
Muy por debajo del valor justo: CHE * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHE *?
Métrica clave: Como CHE * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CHE *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.4x |
| Ganancias | US$301.73m |
| Capitalización bursátil | US$8.56b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CHE * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 35x | ||
SHL Sonic Healthcare | 26.9x | 11.0% | AU$13.8b |
FME Fresenius Medical Care | 18.7x | 19.3% | €12.3b |
DVA DaVita | 16.6x | 4.3% | US$13.7b |
CRVL CorVel | 77.9x | n/a | US$6.3b |
CHE * Chemed | 28.4x | 8.8% | Mex$8.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CHE * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.4x) comparado con la media de empresas similares (35x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CHE * con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
| 12 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 12 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CHE * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.4x) en comparación con la media de la industria South American Healthcare (18.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CHE * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 28.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CHE * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.