Coterra Energy Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CTRA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CTRA * (MX$543) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MX$1595.6)

¿Está CTRA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTRA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTRA * (MX$543) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1595.6)

Muy por debajo del valor justo: CTRA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTRA *?

Métrica clave: Como CTRA * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTRA *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTRA * por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTRA *?
Ratio PE	16.5x
Ganancias	US$1.24b
Capitalización bursátil	US$20.35b

Métricas y ratios de valoración clave de CTRA *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4x
Valor empresarial/EBITDA	6.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTRA * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTRA * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.5x
VISTA A Vista Energy. de	10.4x	15.0%	Mex$110.0b
MRO Marathon Oil	12x	-5.8%	US$16.2b
TATN PJSC Tatneft	4.6x	n/a	₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production	6.8x	-9.1%	฿520.1b
CTRA * Coterra Energy	16.5x	29.8%	Mex$20.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTRA * es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTRA * con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

30 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

30 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTRA * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria South American Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTRA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTRA * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CTRA * para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTRA * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$543.00	Mex$653.70 +20.4%	8.5%	Mex$769.11	Mex$546.47	n/a	25
Nov ’25	Mex$460.00	Mex$620.64 +34.9%	8.1%	Mex$750.23	Mex$527.19	n/a	27
Oct ’25	n/a	Mex$609.80 0%	9.0%	Mex$706.08	Mex$509.94	n/a	27
Sep ’25	n/a	Mex$654.09 0%	9.6%	Mex$813.14	Mex$515.65	n/a	27
Aug ’25	Mex$480.00	Mex$613.39 +27.8%	9.5%	Mex$745.18	Mex$527.08	n/a	26
Jul ’25	Mex$486.24	Mex$625.88 +28.7%	10.2%	Mex$757.00	Mex$535.44	n/a	25
Jun ’25	n/a	Mex$572.18 0%	11.1%	Mex$695.59	Mex$482.00	n/a	24
May ’25	Mex$484.26	Mex$558.94 +15.4%	10.0%	Mex$668.27	Mex$462.65	n/a	26
Apr ’25	n/a	Mex$521.41 0%	10.8%	Mex$648.34	Mex$415.61	n/a	25
Mar ’25	n/a	Mex$525.12 0%	11.0%	Mex$663.73	Mex$425.47	n/a	27
Feb ’25	n/a	Mex$530.82 0%	11.1%	Mex$668.88	Mex$445.92	n/a	26
Jan ’25	n/a	Mex$539.06 0%	13.5%	Mex$712.92	Mex$441.33	n/a	26
Dec ’24	n/a	Mex$568.83 0%	12.8%	Mex$729.27	Mex$468.82	n/a	25
Nov ’24	n/a	Mex$590.01 0%	13.3%	Mex$765.77	Mex$474.05	Mex$460.00	25
Oct ’24	Mex$482.11	Mex$563.66 +16.9%	13.8%	Mex$742.71	Mex$459.77	n/a	24
Sep ’24	Mex$465.00	Mex$541.38 +16.4%	14.0%	Mex$716.15	Mex$443.33	n/a	24
Aug ’24	Mex$465.00	Mex$505.84 +8.8%	13.1%	Mex$660.23	Mex$423.23	Mex$480.00	25
Jul ’24	n/a	Mex$517.69 0%	13.2%	Mex$667.66	Mex$427.99	Mex$486.24	25
Jun ’24	Mex$420.60	Mex$536.86 +27.6%	13.2%	Mex$688.73	Mex$441.50	n/a	25
May ’24	Mex$454.00	Mex$540.67 +19.1%	13.1%	Mex$683.10	Mex$413.45	Mex$484.26	26
Apr ’24	Mex$438.00	Mex$537.72 +22.8%	14.8%	Mex$697.09	Mex$385.23	n/a	25
Mar ’24	Mex$453.25	Mex$552.61 +21.9%	15.2%	Mex$731.94	Mex$420.86	n/a	25
Feb ’24	Mex$436.95	Mex$570.09 +30.5%	15.8%	Mex$763.46	Mex$428.28	n/a	26
Jan ’24	Mex$472.50	Mex$656.86 +39.0%	18.0%	Mex$932.81	Mex$446.97	n/a	25
Dec ’23	Mex$534.50	Mex$690.62 +29.2%	16.0%	Mex$927.01	Mex$540.76	n/a	25
Nov ’23	Mex$615.00	Mex$715.23 +16.3%	15.7%	Mex$1,013.24	Mex$556.29	n/a	26

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

12.2%