ARC Resources Ltd.

Informe acción TSX:ARX

Capitalización de mercado: CA$15.1b

ARC Resources Valoración

¿Está ARX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARX (CA$25.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$44.3)

Muy por debajo del valor justo: ARX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARX?

Métrica clave: Como ARX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARX?
Ratio PE12.1x
GananciasCA$1.26b
Capitalización bursátilCA$15.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
TOU Tourmaline Oil
15.7x25.5%CA$24.4b
SCR Strathcona Resources
8.7x-9.6%CA$6.8b
MEG MEG Energy
13.1x1.1%CA$6.5b
PSK PrairieSky Royalty
31.9x2.1%CA$7.1b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$15.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARX con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-37.3%US$62.24m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$4.42m
ARX 12.1xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$25.80
CA$31.38
+21.6%
6.8%CA$35.00CA$27.00n/a16
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.2%
8.4%CA$35.00CA$27.00n/a17
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.8%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.7%
7.0%CA$35.00CA$28.00n/a16
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.3%
7.5%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.3%
7.6%CA$35.00CA$27.00n/a16
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.6%
7.8%CA$35.00CA$26.00n/a16
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.7%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a16
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.9%
7.1%CA$32.00CA$25.00n/a16
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.2%
7.4%CA$32.00CA$25.00n/a16
Feb ’25CA$20.77
CA$26.58
+28.0%
7.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Jan ’25CA$19.67
CA$27.42
+39.4%
8.3%CA$32.00CA$24.00n/a16
Dec ’24CA$22.13
CA$27.52
+24.3%
8.3%CA$32.00CA$23.50n/a16
Nov ’24CA$22.54
CA$25.47
+13.0%
9.0%CA$30.00CA$21.00CA$23.1616
Oct ’24CA$21.68
CA$24.34
+12.3%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$23.6416
Sep ’24CA$21.22
CA$23.64
+11.4%
8.6%CA$29.00CA$21.00CA$24.9418
Aug ’24CA$19.74
CA$23.03
+16.7%
9.4%CA$29.00CA$20.00CA$23.3918
Jul ’24CA$17.67
CA$22.59
+27.9%
10.3%CA$29.00CA$19.00CA$24.4116
Jun ’24CA$16.28
CA$22.47
+38.0%
10.7%CA$29.00CA$19.00CA$25.7916
May ’24CA$16.62
CA$22.16
+33.3%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4316
Apr ’24CA$15.33
CA$22.66
+47.8%
12.8%CA$29.00CA$18.00CA$24.4116
Mar ’24CA$15.33
CA$23.22
+51.5%
13.8%CA$29.00CA$18.00CA$23.4016
Feb ’24CA$15.02
CA$24.22
+61.2%
9.8%CA$29.00CA$21.00CA$20.7716
Jan ’24CA$18.25
CA$25.29
+38.6%
9.5%CA$29.00CA$22.00CA$19.6714
Dec ’23CA$19.71
CA$25.07
+27.2%
8.6%CA$29.00CA$22.00CA$22.1314
Nov ’23CA$19.47
CA$25.14
+29.1%
9.0%CA$29.00CA$22.00CA$22.5414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.20

7D

-6.4%

1Y

-2.2%

Ovintiv

US$11.8b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.00

7D

-1.7%

1Y

6.4%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.24

7D

-1.3%

1Y

-0.4%