Whitecap Resources Inc.

Informe acción TSX:WCP

Capitalización de mercado: CA$6.1b

Whitecap Resources Valoración

¿Está WCP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WCP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WCP (CA$10.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$4.14)

Muy por debajo del valor justo: WCP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WCP?

Métrica clave: Como WCP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WCP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WCP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WCP?
Ratio PE7x
GananciasCA$876.80m
Capitalización bursátilCA$6.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WCP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WCP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.7b
POU Paramount Resources
12.6x-21.3%CA$4.5b
VRN Veren
10.5x11.1%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WCP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WCP con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
WCP 7.0xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WCP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WCP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WCP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WCP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WCP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$10.44
CA$13.42
+28.6%
7.6%CA$14.50CA$11.00n/a13
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.6%
7.6%CA$14.50CA$11.00n/a13
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.7%
7.7%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.9%
17.3%CA$15.50CA$6.00n/a13
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.5%
6.9%CA$15.50CA$12.00n/a13
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.2%
9.0%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.7%
8.5%CA$15.00CA$11.75n/a14
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.5%
8.7%CA$15.00CA$11.75n/a14
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.4%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.7%
9.6%CA$15.00CA$11.00n/a14
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.9%
9.7%CA$15.50CA$11.00n/a14
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.8%
13.3%CA$18.50CA$11.50n/a15
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.3%
11.8%CA$18.50CA$11.50n/a15
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.8%
11.8%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.1%
10.1%CA$16.50CA$11.50CA$10.4315
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.9%
10.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.2616
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.4%
9.6%CA$16.50CA$11.50CA$10.3116
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.5%
10.5%CA$16.50CA$11.50CA$10.0116
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.1%
9.5%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
May ’24CA$10.46
CA$14.19
+35.6%
9.6%CA$16.50CA$12.00CA$10.0016
Apr ’24CA$10.45
CA$14.10
+34.9%
10.7%CA$16.00CA$11.50CA$10.3915
Mar ’24CA$10.71
CA$14.34
+33.9%
11.4%CA$17.00CA$11.50CA$9.6116
Feb ’24CA$10.77
CA$14.38
+33.5%
10.4%CA$17.00CA$12.00CA$8.5116
Jan ’24CA$10.74
CA$14.63
+36.3%
10.0%CA$17.00CA$12.00CA$8.8715
Dec ’23CA$10.67
CA$14.73
+38.1%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$9.3715
Nov ’23CA$10.61
CA$14.73
+38.9%
10.5%CA$17.50CA$11.00CA$10.7115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%