Strathcona Resources Ltd.

Informe acción TSX:SCR

Capitalización de mercado: CA$6.9b

Strathcona Resources Valoración

¿Está SCR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SCR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SCR (CA$31.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$30.56)

Muy por debajo del valor justo: SCR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SCR?

Métrica clave: Como SCR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SCR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SCR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SCR?
Ratio PE8.8x
GananciasCA$779.50m
Capitalización bursátilCA$6.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SCR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SCR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.7b
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.1b
POU Paramount Resources
12.6x-21.3%CA$4.5b
SCR Strathcona Resources
8.8x-9.6%CA$6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SCR con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
SCR 8.8xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SCR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SCR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SCR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$31.86
CA$34.38
+7.9%
7.1%CA$38.00CA$30.00n/a8
Nov ’25CA$27.22
CA$33.63
+23.5%
7.0%CA$37.00CA$30.00n/a8
Oct ’25CA$27.38
CA$35.25
+28.7%
11.8%CA$42.00CA$30.00n/a8
Sep ’25CA$31.00
CA$37.00
+19.4%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Aug ’25CA$31.07
CA$37.00
+19.1%
7.2%CA$42.00CA$34.00n/a8
Jul ’25CA$32.23
CA$36.57
+13.5%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
Jun ’25CA$36.69
CA$36.57
-0.3%
8.4%CA$40.00CA$31.00n/a7
May ’25CA$30.50
CA$35.38
+16.0%
11.0%CA$40.00CA$29.00n/a8
Apr ’25CA$31.20
CA$30.88
-1.0%
8.2%CA$35.00CA$26.00n/a8
Mar ’25CA$23.89
CA$29.00
+21.4%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a8
Feb ’25CA$23.80
CA$29.43
+23.6%
12.4%CA$35.00CA$24.00n/a7
Jan ’25CA$21.43
CA$32.00
+49.3%
18.5%CA$40.00CA$25.00n/a6
Dec ’24CA$22.40
CA$33.50
+49.6%
14.8%CA$40.00CA$28.00n/a6
Nov ’24CA$27.19
CA$36.00
+32.4%
9.8%CA$40.00CA$31.00CA$27.225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%