Pipestone Energy Valoración

¿Está PIPE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PIPE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PIPE (CA$1.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$1.65)

Muy por debajo del valor justo: PIPE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PIPE?

Métrica clave: Como PIPE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PIPE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PIPE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PIPE?
Ratio PE	3.5x
Ganancias	CA$157.09m
Capitalización bursátil	CA$559.42m

Métricas y ratios de valoración clave de PIPE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	2.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PIPE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PIPE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	4.4x
SOIL Saturn Oil & Gas	2.2x	-9.2%	CA$462.8m
TAL PetroTal	3.7x	-4.6%	CA$574.9m
RBY Rubellite Energy	6.6x	1.1%	CA$215.6m
OBE Obsidian Energy	5.2x	15.4%	CA$610.8m
PIPE Pipestone Energy	3.5x	n/a	CA$559.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: PIPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (4.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PIPE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PIPE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PIPE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PIPE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PIPE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PIPE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Nov ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Oct ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
May ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Oct ’24	CA$2.14	CA$2.98 +39.4%	12.3%	CA$3.50	CA$2.70	n/a	3
Sep ’24	CA$2.36	CA$2.98 +26.4%	12.3%	CA$3.50	CA$2.70	n/a	3
Aug ’24	CA$2.45	CA$3.39 +38.4%	19.3%	CA$4.50	CA$2.70	n/a	5
Jul ’24	CA$2.27	CA$3.75 +65.2%	12.2%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Jun ’24	CA$2.33	CA$3.83 +64.5%	9.0%	CA$4.50	CA$3.50	n/a	6
May ’24	CA$2.54	CA$3.96 +55.8%	9.9%	CA$4.75	CA$3.50	n/a	6
Apr ’24	CA$2.77	CA$4.17 +50.4%	11.8%	CA$5.25	CA$3.75	n/a	6
Mar ’24	CA$2.98	CA$4.29 +44.0%	10.9%	CA$5.25	CA$4.00	n/a	6
Feb ’24	CA$2.94	CA$4.46 +51.6%	11.4%	CA$5.25	CA$4.00	n/a	6
Jan ’24	CA$3.00	CA$4.92 +63.9%	12.7%	CA$6.00	CA$4.00	n/a	6
Dec ’23	CA$3.37	CA$5.13 +52.1%	10.4%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	6
Nov ’23	CA$4.18	CA$6.67 +59.5%	11.2%	CA$8.00	CA$6.00	n/a	6

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

3.5%

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

4.9%

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

8.4%

4.0%