Stabilus Valoración
¿Está STA N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STA N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STA N (MX$1019.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$1216.73)
Muy por debajo del valor justo: STA N cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STA N?
Métrica clave: Como STA N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STA N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.3x |
| Ganancias | €116.86m |
| Capitalización bursátil | €1.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STA N con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.3x | ||
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 50.1x | n/a | Mex$13.5b |
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 16x | n/a | Mex$11.5b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
STA N Stabilus | 12.3x | 4.9% | Mex$1.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: STA N es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STA N con el de otras empresas de la industria Global Machinery ?
| 31 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 31 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STA N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de la industria South American Machinery (9.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STA N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.3x |
| Ratio PE justo | 9.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STA N es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Vestas Wind Systems
DKK 104.7b
Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.
VWS N
DKK 286.68
7D
0%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a