Grupo Rotoplas. de Valoración

¿Está AGUA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGUA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGUA * (MX$27.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$78.27)

Muy por debajo del valor justo: AGUA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGUA *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de AGUA *. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGUA * por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de AGUA *?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	Mex$13.93b

Métricas y ratios de valoración clave de AGUA *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	8.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGUA * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGUA * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.4x
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	14.8x	n/a	Mex$43.4b
KUO B Grupo KUO. de	28.5x	n/a	Mex$19.6b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	25x	28.9%	Mex$13.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AGUA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGUA * con el de otras empresas de la industria Global Building ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGUA * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de la industria Global Building (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGUA * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGUA * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25x
Ratio PE justo	22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGUA * es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGUA * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	Mex$28.63	Mex$43.50 +51.9%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
May ’25	Mex$29.03	Mex$43.50 +49.8%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Apr ’25	Mex$29.93	Mex$45.15 +50.9%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Mar ’25	Mex$29.46	Mex$45.15 +53.3%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Feb ’25	Mex$27.67	Mex$44.40 +60.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Jan ’25	Mex$30.06	Mex$44.40 +47.7%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Dec ’24	Mex$26.51	Mex$44.40 +67.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Nov ’24	Mex$24.77	Mex$44.40 +79.2%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Oct ’24	Mex$25.11	Mex$44.65 +77.8%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Sep ’24	Mex$25.59	Mex$44.65 +74.5%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Aug ’24	Mex$26.32	Mex$44.65 +69.6%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Jul ’24	Mex$25.51	Mex$44.65 +75.0%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Jun ’24	Mex$27.70	Mex$44.65 +61.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
May ’24	Mex$25.05	Mex$44.65 +78.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.03	4
Apr ’24	Mex$27.58	Mex$44.90 +62.8%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.93	4
Mar ’24	Mex$30.39	Mex$44.63 +46.8%	8.4%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$29.46	4
Feb ’24	Mex$28.75	Mex$44.40 +54.4%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$27.67	4
Jan ’24	Mex$31.49	Mex$44.40 +41.0%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$30.06	4
Dec ’23	Mex$32.99	Mex$43.90 +33.1%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$26.51	4
Nov ’23	Mex$29.80	Mex$43.90 +47.3%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$24.77	4
Oct ’23	Mex$28.80	Mex$43.33 +50.4%	7.8%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$25.11	4
Sep ’23	Mex$26.79	Mex$43.33 +61.7%	7.8%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$25.59	4
Aug ’23	Mex$29.29	Mex$43.33 +47.9%	7.8%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$26.32	4
Jul ’23	Mex$24.21	Mex$42.98 +77.5%	8.6%	Mex$48.00	Mex$39.40	Mex$25.51	4
Jun ’23	Mex$26.86	Mex$42.98 +60.0%	8.6%	Mex$48.00	Mex$39.40	Mex$27.70	4
May ’23	Mex$24.44	Mex$42.98 +75.8%	8.6%	Mex$48.00	Mex$39.40	Mex$25.05	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.