Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Informe acción TSE:4519

Capitalización de mercado: JP¥8.1t

Chugai Pharmaceutical Valoración

¿Está 4519 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4519 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4519 (¥4860) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5510.41)

Muy por debajo del valor justo: 4519 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4519?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4519. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.1x
Valor empresarial/EBITDA15.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4519 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4519 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.6x
4502 Takeda Pharmaceutical
36.3x19.8%JP¥6.4t
4568 Daiichi Sankyo Company
51.4x18.6%JP¥10.0t
4578 Otsuka Holdings
26x5.2%JP¥3.5t
4503 Astellas Pharma
160.7x32.4%JP¥2.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
24.9x5.8%JP¥8.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4519 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4519 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4519 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria JP Pharmaceuticals (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4519 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4519 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.9x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4519 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4519 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,946.00
JP¥6,021.43
+21.7%
14.8%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00n/a14
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00n/a14
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00n/a14
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00n/a13
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a15
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00n/a15
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00n/a15
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00n/a15
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Jan ’24JP¥3,368.00
JP¥4,385.38
+30.2%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,342.0013
Dec ’23JP¥3,656.00
JP¥4,416.15
+20.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,209.0013
Nov ’23JP¥3,451.00
JP¥4,431.54
+28.4%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,626.0013
Oct ’23JP¥3,626.00
JP¥4,470.00
+23.3%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,624.0013
Sep ’23JP¥3,544.00
JP¥4,577.69
+29.2%
12.9%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥4,415.0013
Aug ’23JP¥3,796.00
JP¥4,593.08
+21.0%
12.7%JP¥6,000.00JP¥3,700.00JP¥4,348.0013
Jul ’23JP¥3,476.00
JP¥4,557.86
+31.1%
11.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,086.0014
Jun ’23JP¥3,550.00
JP¥4,650.71
+31.0%
12.1%JP¥5,800.00JP¥3,750.00JP¥3,812.0014
May ’23JP¥3,903.00
JP¥4,661.43
+19.4%
11.8%JP¥5,800.00JP¥3,900.00JP¥3,542.0014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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