Astellas Pharma Inc.

Informe acción TSE:4503

Capitalización de mercado: JP¥2.8t

Astellas Pharma Valoración

¿Está 4503 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4503 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4503 (¥1566) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4692.05)

Muy por debajo del valor justo: 4503 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4503?

Métrica clave: Como 4503 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4503. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4503 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4503?
Ratio PE51.2x
GananciasJP¥54.75b
Capitalización bursátilJP¥2.81t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4503 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4503 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
4507 Shionogi
11.6x-0.3%JP¥1.8t
4578 Otsuka Holdings
31.7x11.6%JP¥4.8t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%JP¥6.5t
4151 Kyowa Kirin
15.4x6.1%JP¥1.3t
4503 Astellas Pharma
51.2x25.5%JP¥2.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4503 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.2x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4503 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4503 51.2xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4503 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.2x) en comparación con la media de la industria JP Pharmaceuticals (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4503 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4503 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.2x
Ratio PE justo 34.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4503 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4503 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,566.00
JP¥1,966.88
+25.6%
12.0%JP¥2,400.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥1,960.63
+10.1%
10.7%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,676.50
JP¥1,950.00
+16.3%
11.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,817.00
JP¥1,912.00
+5.2%
13.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a15
Aug ’25JP¥1,714.00
JP¥1,825.33
+6.5%
14.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jul ’25JP¥1,588.50
JP¥1,855.33
+16.8%
15.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jun ’25JP¥1,548.50
JP¥1,965.63
+26.9%
21.2%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,025.00
+32.8%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥2,142.00
+30.5%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,500.00n/a15
Mar ’25JP¥1,674.50
JP¥2,252.00
+34.5%
24.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Feb ’25JP¥1,692.00
JP¥2,419.33
+43.0%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Jan ’25JP¥1,686.00
JP¥2,470.00
+46.5%
22.7%JP¥3,500.00JP¥1,500.00n/a15
Dec ’24JP¥1,806.50
JP¥2,603.33
+44.1%
19.5%JP¥3,900.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,683.33
+38.0%
18.8%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥1,781.5015
Oct ’24JP¥2,074.00
JP¥2,725.00
+31.4%
18.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,676.5014
Sep ’24JP¥2,200.00
JP¥2,740.00
+24.5%
19.8%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,817.0015
Aug ’24JP¥2,130.50
JP¥2,733.33
+28.3%
20.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,714.0015
Jul ’24JP¥2,149.00
JP¥2,775.00
+29.1%
18.9%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,588.5014
Jun ’24JP¥2,236.00
JP¥2,753.57
+23.1%
19.7%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,548.5014
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,775.00
+32.6%
18.5%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥1,525.0012
Apr ’24JP¥1,883.00
JP¥2,592.31
+37.7%
19.8%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,641.0013
Mar ’24JP¥1,911.00
JP¥2,600.00
+36.1%
21.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,674.5013
Feb ’24JP¥1,902.00
JP¥2,626.92
+38.1%
20.0%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,692.0013
Jan ’24JP¥2,006.50
JP¥2,615.38
+30.3%
18.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,686.0013
Dec ’23JP¥2,127.00
JP¥2,592.31
+21.9%
17.5%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,806.5013
Nov ’23JP¥2,090.50
JP¥2,596.15
+24.2%
17.6%JP¥3,700.00JP¥2,000.00JP¥1,944.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

7D

-1.7%

1Y

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

7D

1.1%

1Y

76.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,039.00

7D

-2.1%

1Y

13.3%