Shionogi & Co., Ltd.

Informe acción TSE:4507

Capitalización de mercado: JP¥1.8t

Shionogi Valoración

¿Está 4507 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4507 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4507 (¥2140.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4313.43)

Muy por debajo del valor justo: 4507 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4507?

Métrica clave: Como 4507 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4507. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4507 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4507?
Ratio PE11.8x
GananciasJP¥154.57b
Capitalización bursátilJP¥1.81t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4507 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4507 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.8x
4151 Kyowa Kirin
15.2x6.1%JP¥1.3t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.6%JP¥2.8t
4523 Eisai
32x13.1%JP¥1.3t
4528 Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%JP¥806.5b
4507 Shionogi
11.7x-0.3%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4507 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4507 11.8xPromedio de la industria 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria JP Pharmaceuticals (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4507 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4507 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 21.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4507 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,140.50
JP¥2,481.36
+15.9%
14.3%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Nov ’25JP¥2,182.50
JP¥2,460.82
+12.8%
14.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Oct ’25JP¥2,095.00
JP¥2,453.13
+17.1%
14.4%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥2,269.00
JP¥2,456.92
+8.3%
14.8%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Aug ’25JP¥2,141.00
JP¥2,503.08
+16.9%
15.1%JP¥3,023.33JP¥1,800.00n/a13
Jul ’25JP¥2,077.33
JP¥2,524.87
+21.5%
13.6%JP¥3,023.33JP¥1,833.33n/a13
Jun ’25JP¥2,346.67
JP¥2,655.64
+13.2%
13.9%JP¥3,266.67JP¥1,833.33n/a13
May ’25JP¥2,463.00
JP¥2,573.59
+4.5%
12.8%JP¥3,000.00JP¥1,833.33n/a13
Apr ’25JP¥2,532.67
JP¥2,571.03
+1.5%
13.0%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,537.00
JP¥2,542.82
+0.2%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,372.67
JP¥2,424.87
+2.2%
14.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,266.00
JP¥2,421.03
+6.8%
15.3%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Dec ’24JP¥2,346.67
JP¥2,377.44
+1.3%
15.6%JP¥2,956.67JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥2,384.00
JP¥2,369.74
-0.6%
15.8%JP¥2,956.67JP¥1,766.67JP¥2,182.5013
Oct ’24JP¥2,228.67
JP¥2,302.78
+3.3%
14.6%JP¥2,933.33JP¥1,733.33JP¥2,095.0012
Sep ’24JP¥2,144.00
JP¥2,397.62
+11.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,269.0014
Aug ’24JP¥2,046.00
JP¥2,396.43
+17.1%
18.7%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,141.0014
Jul ’24JP¥2,023.33
JP¥2,394.05
+18.3%
18.5%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,077.3314
Jun ’24JP¥2,064.00
JP¥2,491.67
+20.7%
19.1%JP¥3,566.67JP¥1,700.00JP¥2,346.6714
May ’24JP¥2,033.33
JP¥2,536.90
+24.8%
18.6%JP¥3,566.67JP¥1,866.67JP¥2,463.0014
Apr ’24JP¥1,992.33
JP¥2,566.67
+28.8%
19.7%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,532.6713
Mar ’24JP¥1,981.67
JP¥2,530.56
+27.7%
20.5%JP¥3,566.67JP¥1,733.33JP¥2,537.0012
Feb ’24JP¥2,067.67
JP¥2,600.00
+25.7%
21.8%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,372.6712
Jan ’24JP¥2,195.33
JP¥2,606.94
+18.7%
20.7%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,266.0012
Dec ’23JP¥2,316.33
JP¥2,626.41
+13.4%
19.9%JP¥3,800.00JP¥1,733.33JP¥2,346.6713
Nov ’23JP¥2,230.00
JP¥2,567.44
+15.1%
19.3%JP¥3,400.00JP¥1,566.67JP¥2,384.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

7D

-0.5%

1Y

71.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,011.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.6b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,131.00

7D

1.5%

1Y

7.9%