Shionogi & Co., Ltd.

Informe acción TSE:4507

Capitalización de mercado: JP¥2.1t

Shionogi Valoración

¿Está 4507 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4507 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4507 (¥7148) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥10174.56)

Muy por debajo del valor justo: 4507 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4507?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4507. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA9.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios-22.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4507 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4507 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62x
4523 Eisai
41.3x13.2%JP¥1.9t
4503 Astellas Pharma
163.9x30.0%JP¥2.8t
4151 Kyowa Kirin
17.5x3.5%JP¥1.4t
4578 Otsuka Holdings
25.2x5.2%JP¥3.5t
4507 Shionogi
13.5x-0.6%JP¥2.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4507 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria JP Pharmaceuticals (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4507 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4507 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4507 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4507 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥7,344.00
JP¥7,720.77
+5.1%
12.8%JP¥9,000.00JP¥5,500.00n/a13
Apr ’25JP¥7,598.00
JP¥7,713.08
+1.5%
13.0%JP¥9,000.00JP¥5,400.00n/a13
Mar ’25JP¥7,611.00
JP¥7,628.46
+0.2%
14.3%JP¥9,000.00JP¥5,400.00n/a13
Feb ’25JP¥7,118.00
JP¥7,274.62
+2.2%
14.8%JP¥8,870.00JP¥5,300.00n/a13
Jan ’25JP¥6,798.00
JP¥7,263.08
+6.8%
15.3%JP¥8,870.00JP¥5,400.00n/a13
Dec ’24JP¥7,040.00
JP¥7,132.31
+1.3%
15.6%JP¥8,870.00JP¥5,400.00n/a13
Nov ’24JP¥7,152.00
JP¥7,109.23
-0.6%
15.8%JP¥8,870.00JP¥5,300.00n/a13
Oct ’24JP¥6,686.00
JP¥6,883.33
+3.0%
14.8%JP¥8,800.00JP¥5,200.00n/a12
Sep ’24JP¥6,432.00
JP¥7,171.43
+11.5%
18.8%JP¥10,700.00JP¥5,200.00n/a14
Aug ’24JP¥6,138.00
JP¥7,189.29
+17.1%
18.7%JP¥10,700.00JP¥5,100.00n/a14
Jul ’24JP¥6,070.00
JP¥7,182.14
+18.3%
18.5%JP¥10,700.00JP¥5,100.00n/a14
Jun ’24JP¥6,192.00
JP¥7,475.00
+20.7%
19.1%JP¥10,700.00JP¥5,100.00n/a14
May ’24JP¥6,100.00
JP¥7,610.71
+24.8%
18.6%JP¥10,700.00JP¥5,600.00JP¥7,389.0014
Apr ’24JP¥5,977.00
JP¥7,700.00
+28.8%
19.7%JP¥10,700.00JP¥5,200.00JP¥7,598.0013
Mar ’24JP¥5,945.00
JP¥7,591.67
+27.7%
20.5%JP¥10,700.00JP¥5,200.00JP¥7,611.0012
Feb ’24JP¥6,203.00
JP¥7,800.00
+25.7%
21.8%JP¥11,400.00JP¥5,200.00JP¥7,118.0012
Jan ’24JP¥6,586.00
JP¥7,820.83
+18.7%
20.7%JP¥11,400.00JP¥5,200.00JP¥6,798.0012
Dec ’23JP¥6,949.00
JP¥7,879.23
+13.4%
19.9%JP¥11,400.00JP¥5,200.00JP¥7,040.0013
Nov ’23JP¥6,690.00
JP¥7,702.31
+15.1%
19.3%JP¥10,200.00JP¥4,700.00JP¥7,152.0013
Oct ’23JP¥6,989.00
JP¥7,710.00
+10.3%
19.2%JP¥10,200.00JP¥4,700.00JP¥6,686.0013
Sep ’23JP¥6,690.00
JP¥7,733.08
+15.6%
20.2%JP¥10,900.00JP¥4,700.00JP¥6,432.0013
Aug ’23JP¥6,858.00
JP¥8,010.83
+16.8%
16.8%JP¥10,900.00JP¥6,000.00JP¥6,138.0012
Jul ’23JP¥6,734.00
JP¥7,944.62
+18.0%
16.6%JP¥10,900.00JP¥6,300.00JP¥6,070.0013
Jun ’23JP¥6,828.00
JP¥7,860.00
+15.1%
13.9%JP¥9,500.00JP¥6,300.00JP¥6,192.0013
May ’23JP¥7,271.00
JP¥8,221.54
+13.1%
10.2%JP¥9,500.00JP¥6,700.00JP¥6,100.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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