Takeda Pharmaceutical Company Limited

Informe acción TSE:4502

Capitalización de mercado: JP¥6.7t

Takeda Pharmaceutical Valoración

¿Está 4502 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4502 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4502 (¥4090) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥14285.83)

Muy por debajo del valor justo: 4502 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4502?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4502. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.7x
Valor empresarial/EBITDA10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4502 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4502 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63x
4568 Daiichi Sankyo Company
40.4x20.0%JP¥9.3t
4578 Otsuka Holdings
35.3x12.0%JP¥4.5t
4519 Chugai Pharmaceutical
34x6.5%JP¥12.1t
4503 Astellas Pharma
142.4x30.8%JP¥3.1t
4502 Takeda Pharmaceutical
44x22.4%JP¥6.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4502 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.4x) comparado con la media de empresas similares (68x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4502 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4502 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de la industria JP Pharmaceuticals (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4502 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4502 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44x
Ratio PE justo 38.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4502 es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4502 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,163.00
JP¥4,768.83
+14.6%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.1%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.3%
9.2%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.2%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,333.0020
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Jan ’24JP¥4,111.00
JP¥4,579.38
+11.4%
16.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,054.0016
Dec ’23JP¥4,033.00
JP¥4,529.38
+12.3%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,171.0016
Nov ’23JP¥3,939.00
JP¥4,535.63
+15.1%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,123.0016
Oct ’23JP¥3,767.00
JP¥4,588.00
+21.8%
19.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,641.0015
Sep ’23JP¥3,837.00
JP¥4,574.67
+19.2%
19.8%JP¥6,900.00JP¥3,600.00JP¥4,510.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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