Tokai Carbon Co., Ltd.

Informe acción TSE:5301

Capitalización de mercado: JP¥207.0b

Tokai Carbon Valoración

¿Está 5301 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5301 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5301 (¥1034) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1452.73)

Muy por debajo del valor justo: 5301 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5301?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5301. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA5x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5301 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5301 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
6490 Nippon Pillar Packing
14.5x8.1%JP¥150.3b
7966 LINTEC
43.2x26.9%JP¥226.4b
4061 Denka
16.6x20.9%JP¥198.3b
4118 Kaneka
15.2x16.9%JP¥266.2b
5301 Tokai Carbon
10.8x15.8%JP¥207.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5301 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria JP Chemicals (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5301 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5301 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5301 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5301 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥971.00
JP¥1,220.00
+25.6%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
May ’25JP¥1,039.00
JP¥1,220.00
+17.4%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Apr ’25JP¥988.40
JP¥1,220.00
+23.4%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Mar ’25JP¥975.40
JP¥1,220.00
+25.1%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Feb ’25JP¥1,032.00
JP¥1,220.00
+18.2%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥1,025.50
JP¥1,220.00
+19.0%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,100.00
JP¥1,220.00
+10.9%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’24JP¥1,181.50
JP¥1,307.50
+10.7%
13.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Oct ’24JP¥1,171.00
JP¥1,307.50
+11.7%
13.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Sep ’24JP¥1,170.50
JP¥1,442.50
+23.2%
12.1%JP¥1,600.00JP¥1,180.00n/a4
Aug ’24JP¥1,257.00
JP¥1,510.00
+20.1%
11.7%JP¥1,750.00JP¥1,300.00n/a4
Jul ’24JP¥1,318.00
JP¥1,547.50
+17.4%
9.0%JP¥1,750.00JP¥1,390.00n/a4
Jun ’24JP¥1,154.00
JP¥1,572.50
+36.3%
9.9%JP¥1,750.00JP¥1,390.00n/a4
May ’24JP¥1,255.00
JP¥1,565.00
+24.7%
10.3%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥1,039.004
Apr ’24JP¥1,260.00
JP¥1,565.00
+24.2%
10.3%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥988.404
Mar ’24JP¥1,338.00
JP¥1,487.50
+11.2%
13.9%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥975.404
Feb ’24JP¥1,119.00
JP¥1,442.50
+28.9%
16.5%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,032.004
Jan ’24JP¥1,073.00
JP¥1,462.50
+36.3%
15.2%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,025.504
Dec ’23JP¥1,094.00
JP¥1,462.50
+33.7%
15.2%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,100.004
Nov ’23JP¥975.00
JP¥1,286.67
+32.0%
12.3%JP¥1,500.00JP¥1,120.00JP¥1,181.503
Oct ’23JP¥979.00
JP¥1,402.50
+43.3%
17.3%JP¥1,750.00JP¥1,120.00JP¥1,171.004
Sep ’23JP¥1,010.00
JP¥1,402.50
+38.9%
17.3%JP¥1,750.00JP¥1,120.00JP¥1,170.504
Aug ’23JP¥1,078.00
JP¥1,733.33
+60.8%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,250.00JP¥1,257.003
Jul ’23JP¥1,013.00
JP¥1,775.00
+75.2%
19.4%JP¥2,200.00JP¥1,250.00JP¥1,318.004
Jun ’23JP¥1,104.00
JP¥1,837.50
+66.4%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,154.004
May ’23JP¥1,076.00
JP¥1,837.50
+70.8%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,255.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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