Kaneka Corporation

Informe acción TSE:4118

Capitalización de mercado: JP¥261.8b

Kaneka Valoración

¿Está 4118 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4118 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4118 (¥3935) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8450.82)

Muy por debajo del valor justo: 4118 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4118?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4118. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA6.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4118 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4118 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.8x
7966 LINTEC
48.3x30.3%JP¥214.1b
4401 Adeka
17.9x10.0%JP¥331.7b
4205 Zeon
10.3x2.6%JP¥320.1b
4061 Denka
26.6x37.4%JP¥199.7b
4118 Kaneka
14.9x16.9%JP¥261.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4118 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de empresas similares (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4118 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4118 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4118 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4118 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4118 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4118 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,078.00
JP¥4,091.43
+0.3%
14.3%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
Apr ’25JP¥3,787.00
JP¥4,032.86
+6.5%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,665.00
JP¥4,146.00
+13.1%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Feb ’25JP¥3,565.00
JP¥4,146.00
+16.3%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Jan ’25JP¥3,582.00
JP¥4,186.00
+16.9%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,810.00n/a5
Dec ’24JP¥3,743.00
JP¥4,508.33
+20.4%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Nov ’24JP¥3,771.00
JP¥4,508.33
+19.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Oct ’24JP¥3,882.00
JP¥4,508.33
+16.1%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Sep ’24JP¥4,164.00
JP¥4,511.67
+8.3%
16.5%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a6
Aug ’24JP¥4,163.00
JP¥4,345.71
+4.4%
17.9%JP¥6,100.00JP¥3,700.00n/a7
Jul ’24JP¥4,021.00
JP¥4,202.86
+4.5%
20.5%JP¥6,100.00JP¥3,500.00n/a7
Jun ’24JP¥3,725.00
JP¥4,085.71
+9.7%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a7
May ’24JP¥3,625.00
JP¥4,057.14
+11.9%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,091.007
Apr ’24JP¥3,450.00
JP¥4,057.14
+17.6%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥3,787.007
Mar ’24JP¥3,445.00
JP¥4,007.14
+16.3%
19.2%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,665.007
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥4,021.43
+19.0%
18.9%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,565.007
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥4,121.43
+25.3%
18.3%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,582.007
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥4,845.00
+37.6%
25.4%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,743.006
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,920.00
+33.7%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,771.006
Oct ’23JP¥3,610.00
JP¥4,920.00
+36.3%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,882.006
Sep ’23JP¥3,725.00
JP¥4,870.00
+30.7%
25.2%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥4,164.006
Aug ’23JP¥3,675.00
JP¥4,781.67
+30.1%
21.0%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥4,163.006
Jul ’23JP¥3,305.00
JP¥4,781.67
+44.7%
20.4%JP¥6,200.00JP¥3,800.00JP¥4,021.006
Jun ’23JP¥3,370.00
JP¥4,536.00
+34.6%
19.5%JP¥6,200.00JP¥3,800.00JP¥3,725.005
May ’23JP¥3,485.00
JP¥4,536.00
+30.2%
19.5%JP¥6,200.00JP¥3,800.00JP¥3,625.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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