Denka Company Limited

Informe acción TSE:4061

Capitalización de mercado: JP¥199.7b

Denka Valoración

¿Está 4061 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4061 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4061 (¥2286.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1614.18)

Muy por debajo del valor justo: 4061 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4061?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4061. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA7.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4061 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4061 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
7966 LINTEC
48.3x30.3%JP¥214.1b
4023 Kureha
16.5x17.8%JP¥155.5b
4118 Kaneka
14.9x16.9%JP¥261.8b
5301 Tokai Carbon
8.6x10.9%JP¥219.3b
4061 Denka
26.6x37.4%JP¥199.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4061 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4061 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4061 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4061 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4061 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.6x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4061 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4061 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,317.50
JP¥2,718.57
+17.3%
15.7%JP¥3,230.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.2%
14.0%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a7
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.9%
16.2%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a5
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.2%
13.7%JP¥3,230.00JP¥2,320.00n/a5
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.6%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,330.00n/a6
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.0%
20.8%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.0%
20.9%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Oct ’24JP¥2,703.00
JP¥3,284.29
+21.5%
22.6%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Sep ’24JP¥2,789.00
JP¥3,327.14
+19.3%
23.2%JP¥4,600.00JP¥2,330.00n/a7
Aug ’24JP¥2,825.50
JP¥3,357.14
+18.8%
21.9%JP¥4,600.00JP¥2,540.00n/a7
Jul ’24JP¥2,712.50
JP¥3,435.71
+26.7%
20.2%JP¥4,600.00JP¥2,540.00n/a7
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥3,826.25
+50.9%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,540.00n/a8
May ’24JP¥2,736.00
JP¥3,818.75
+39.6%
25.7%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,336.008
Apr ’24JP¥2,735.00
JP¥3,831.25
+40.1%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,340.508
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥4,018.57
+40.0%
23.1%JP¥5,200.00JP¥2,480.00JP¥2,467.507
Feb ’24JP¥2,694.00
JP¥3,957.50
+46.9%
21.7%JP¥5,200.00JP¥2,650.00JP¥2,567.508
Jan ’24JP¥3,025.00
JP¥4,278.75
+41.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,496.008
Dec ’23JP¥3,315.00
JP¥4,221.25
+27.3%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,628.008
Nov ’23JP¥3,510.00
JP¥4,201.25
+19.7%
12.4%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,751.508
Oct ’23JP¥3,175.00
JP¥4,170.00
+31.3%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,703.008
Sep ’23JP¥3,300.00
JP¥4,154.29
+25.9%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,789.007
Aug ’23JP¥3,465.00
JP¥4,140.00
+19.5%
13.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,825.507
Jul ’23JP¥3,215.00
JP¥4,303.33
+33.9%
11.6%JP¥5,200.00JP¥3,670.00JP¥2,712.506
Jun ’23JP¥3,260.00
JP¥4,324.00
+32.6%
12.6%JP¥5,300.00JP¥3,670.00JP¥2,536.005
May ’23JP¥3,480.00
JP¥4,450.00
+27.9%
13.8%JP¥5,300.00JP¥3,650.00JP¥2,736.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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