Denka Company Limited

Informe acción TSE:4061

Capitalización de mercado: JP¥183.6b

Denka Valoración

¿Está 4061 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4061 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4061 (¥2131) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1901.43)

Muy por debajo del valor justo: 4061 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4061?

Métrica clave: Como 4061 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4061. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4061 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4061?
Ratio PE21x
GananciasJP¥8.76b
Capitalización bursátilJP¥183.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4061 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4061 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
7966 LINTEC
15x11.0%JP¥211.1b
4023 Kureha
17.2x17.8%JP¥147.3b
4118 Kaneka
9x9.1%JP¥219.3b
5301 Tokai Carbon
20.6x29.3%JP¥199.4b
4061 Denka
21x44.3%JP¥183.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4061 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4061 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.27m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4061 21.0xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4061 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4061 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4061 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4061 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4061 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,131.00
JP¥2,585.00
+21.3%
20.6%JP¥3,230.00JP¥1,780.00n/a6
Nov ’25JP¥2,144.00
JP¥2,611.67
+21.8%
18.9%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Oct ’25JP¥2,253.00
JP¥2,586.67
+14.8%
20.2%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Sep ’25JP¥2,264.50
JP¥2,498.33
+10.3%
20.4%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+16.0%
18.5%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.4%
15.6%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.7%
16.1%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.4%
15.7%JP¥3,230.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.2%
14.0%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a7
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.9%
16.2%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a5
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.2%
13.7%JP¥3,230.00JP¥2,320.00n/a5
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.6%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,330.00n/a6
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.0%
20.8%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.0%
20.9%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,144.007
Oct ’24JP¥2,703.00
JP¥3,284.29
+21.5%
22.6%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,253.007
Sep ’24JP¥2,789.00
JP¥3,327.14
+19.3%
23.2%JP¥4,600.00JP¥2,330.00JP¥2,264.507
Aug ’24JP¥2,825.50
JP¥3,357.14
+18.8%
21.9%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,096.507
Jul ’24JP¥2,712.50
JP¥3,435.71
+26.7%
20.2%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,181.507
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥3,826.25
+50.9%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,540.00JP¥2,219.508
May ’24JP¥2,736.00
JP¥3,818.75
+39.6%
25.7%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,336.008
Apr ’24JP¥2,735.00
JP¥3,831.25
+40.1%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,340.508
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥4,018.57
+40.0%
23.1%JP¥5,200.00JP¥2,480.00JP¥2,467.507
Feb ’24JP¥2,694.00
JP¥3,957.50
+46.9%
21.7%JP¥5,200.00JP¥2,650.00JP¥2,567.508
Jan ’24JP¥3,025.00
JP¥4,278.75
+41.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,496.008
Dec ’23JP¥3,315.00
JP¥4,221.25
+27.3%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,628.008
Nov ’23JP¥3,510.00
JP¥4,201.25
+19.7%
12.4%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,751.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%