Zeon Corporation

Informe acción TSE:4205

Capitalización de mercado: JP¥307.6b

Zeon Valoración

¿Está 4205 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4205 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4205 (¥1493) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1512.94)

Muy por debajo del valor justo: 4205 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4205?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4205. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4205 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4205 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
3401 Teijin
27.8x22.5%JP¥294.2b
4401 Adeka
15x8.8%JP¥344.4b
4118 Kaneka
11.7x8.2%JP¥271.1b
7966 LINTEC
42.3x27.0%JP¥222.0b
4205 Zeon
9.9x2.3%JP¥307.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4205 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4205 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4205 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria JP Chemicals (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4205 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4205 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4205 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4205 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.2%
9.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00n/a9
May ’25JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.7%
9.4%JP¥1,720.00JP¥1,200.00n/a9
Apr ’25JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.6%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Mar ’25JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.8%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Feb ’25JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.1%
10.8%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Jan ’25JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.5%
9.8%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a9
Dec ’24JP¥1,360.00
JP¥1,601.11
+17.7%
11.0%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’24JP¥1,262.50
JP¥1,647.78
+30.5%
11.8%JP¥1,810.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’24JP¥1,563.00
JP¥1,614.44
+3.3%
15.2%JP¥1,810.00JP¥1,000.00n/a9
Sep ’24JP¥1,611.50
JP¥1,606.67
-0.3%
15.1%JP¥1,810.00JP¥1,000.00n/a9
Aug ’24JP¥1,523.50
JP¥1,544.44
+1.4%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00n/a9
Jul ’24JP¥1,389.50
JP¥1,547.78
+11.4%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00n/a9
Jun ’24JP¥1,451.00
JP¥1,547.78
+6.7%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,455.509
May ’24JP¥1,417.00
JP¥1,546.67
+9.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,539.009
Apr ’24JP¥1,399.00
JP¥1,535.56
+9.8%
11.9%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,312.009
Mar ’24JP¥1,307.00
JP¥1,571.25
+20.2%
15.7%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,276.008
Feb ’24JP¥1,222.00
JP¥1,642.50
+34.4%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,328.508
Jan ’24JP¥1,336.00
JP¥1,700.00
+27.2%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,310.509
Dec ’23JP¥1,345.00
JP¥1,690.00
+25.7%
13.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,360.0010
Nov ’23JP¥1,297.00
JP¥1,713.00
+32.1%
13.9%JP¥2,070.00JP¥1,300.00JP¥1,262.5010
Oct ’23JP¥1,278.00
JP¥1,713.00
+34.0%
13.9%JP¥2,070.00JP¥1,300.00JP¥1,563.0010
Sep ’23JP¥1,390.00
JP¥1,693.00
+21.8%
15.0%JP¥2,070.00JP¥1,300.00JP¥1,611.5010
Aug ’23JP¥1,390.00
JP¥1,673.00
+20.4%
16.2%JP¥2,070.00JP¥1,300.00JP¥1,523.5010
Jul ’23JP¥1,310.00
JP¥1,642.00
+25.3%
18.2%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,389.5010
Jun ’23JP¥1,384.00
JP¥1,681.82
+21.5%
19.8%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,451.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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