Kuraray Co., Ltd.

Informe acción TSE:3405

Capitalización de mercado: JP¥730.4b

Kuraray Valoración

¿Está 3405 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3405 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3405 (¥2187) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4922.76)

Muy por debajo del valor justo: 3405 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3405?

Métrica clave: Como 3405 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3405. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3405 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3405?
Ratio PE13.5x
GananciasJP¥52.59b
Capitalización bursátilJP¥730.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3405 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3405 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
4042 Tosoh
11.7x7.8%JP¥650.4b
4183 Mitsui Chemicals
12x18.7%JP¥620.7b
3407 Asahi Kasei
20.2x18.7%JP¥1.5t
3402 Toray Industries
32.7x19.9%JP¥1.6t
3405 Kuraray
13.5x11.5%JP¥730.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3405 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3405 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.00m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3405 13.5xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies20PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3405 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3405 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3405 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3405 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3405 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,187.00
JP¥2,405.00
+10.0%
13.3%JP¥3,000.00JP¥1,920.00n/a10
Dec ’25JP¥2,032.50
JP¥2,336.00
+14.9%
11.3%JP¥2,640.00JP¥1,920.00n/a10
Nov ’25JP¥2,054.00
JP¥2,332.00
+13.5%
11.8%JP¥2,730.00JP¥1,920.00n/a10
Oct ’25JP¥2,142.50
JP¥2,302.00
+7.4%
14.4%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,162.00
+13.2%
16.7%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.6%
15.2%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.4%
15.1%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.03%
16.2%JP¥2,550.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.2%
14.8%JP¥2,330.00JP¥1,550.00n/a9
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.5%
14.4%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a9
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.5%
13.8%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a10
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.0%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a10
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.3%
11.9%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a9
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥2,032.509
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.7%
11.5%JP¥2,380.00JP¥1,720.00JP¥2,054.009
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.3%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,142.508
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,910.008
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.8%
18.9%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,819.508
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.9%
17.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.2%
13.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
May ’24JP¥1,267.00
JP¥1,481.25
+16.9%
13.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,707.008
Apr ’24JP¥1,217.00
JP¥1,356.25
+11.4%
22.4%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,607.008
Mar ’24JP¥1,240.00
JP¥1,331.25
+7.4%
21.2%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,521.008
Feb ’24JP¥1,067.00
JP¥1,220.00
+14.3%
19.6%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,531.008
Jan ’24JP¥1,058.00
JP¥1,226.25
+15.9%
19.2%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,425.508
Dec ’23JP¥1,083.00
JP¥1,185.00
+9.4%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,513.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 08:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kuraray Co., Ltd. está cubierta por 26 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)