Teijin Limited

Informe acción TSE:3401

Capitalización de mercado: JP¥255.0b

Teijin Valoración

¿Está 3401 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3401 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3401 (¥1324) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2430.35)

Muy por debajo del valor justo: 3401 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3401?

Métrica clave: Como 3401 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3401. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3401 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3401?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasJP¥1.03t
Capitalización bursátilJP¥255.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3401 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3401 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
4401 Adeka
0.7x5.1%JP¥277.9b
4205 Zeon
0.7x3.5%JP¥294.9b
4118 Kaneka
0.3x3.5%JP¥216.7b
7966 LINTEC
0.7x2.2%JP¥205.6b
3401 Teijin
0.2x2.8%JP¥255.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 3401 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3401 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.37m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
3401 0.2xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3401 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria JP Chemicals (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3401 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3401 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3401 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3401 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,324.00
JP¥1,340.00
+1.2%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Nov ’25JP¥1,347.50
JP¥1,340.00
-0.6%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.4%
12.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.3%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.6%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.4%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-12.0%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.1%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.9%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.8%
24.9%JP¥1,950.00JP¥1,110.00n/a4
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.6%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.0%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.2%
18.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.5%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,347.506
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.1%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,437.506
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.8%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,410.506
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.6%
16.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
Jun ’24JP¥1,290.00
JP¥1,508.33
+16.9%
15.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,528.006
May ’24JP¥1,532.00
JP¥1,501.67
-2.0%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,542.506
Apr ’24JP¥1,396.00
JP¥1,485.00
+6.4%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,408.506
Mar ’24JP¥1,418.00
JP¥1,351.67
-4.7%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,277.506
Feb ’24JP¥1,323.00
JP¥1,263.33
-4.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,341.506
Jan ’24JP¥1,288.00
JP¥1,341.43
+4.1%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,130.00JP¥1,336.507
Dec ’23JP¥1,324.00
JP¥1,398.75
+5.6%
10.2%JP¥1,600.00JP¥1,130.00JP¥1,346.008
Nov ’23JP¥1,347.00
JP¥1,431.88
+6.3%
8.3%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,393.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥191.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,678.50

7D

1.2%

1Y

11.6%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥785.90

7D

-5.3%

1Y

-18.9%

Kaneka

JP¥216.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,446.00

7D

0.5%

1Y

-7.2%