LIXIL Corporation

Informe acción TSE:5938

Capitalización de mercado: JP¥508.3b

LIXIL Valoración

¿Está 5938 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5938 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5938 (¥1779) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1409.91)

Muy por debajo del valor justo: 5938 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5938?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5938. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA10.9x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5938 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5938 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
5929 Sanwa Holdings
1x3.1%JP¥561.5b
5332 Toto
1x3.0%JP¥688.8b
1969 Takasago Thermal Engineering
1x2.0%JP¥346.4b
5393 Nichias
1.1x2.0%JP¥275.6b
5938 LIXIL
0.3x3.0%JP¥508.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 5938 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5938 con el de otras empresas de la industria JP Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5938 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria JP Building (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5938 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5938 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5938 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5938 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,793.00
JP¥1,898.89
+5.9%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,672.50
JP¥1,813.33
+8.4%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥1,853.00
JP¥2,033.75
+9.8%
10.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a8
Mar ’25JP¥1,926.00
JP¥2,033.75
+5.6%
10.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a8
Feb ’25JP¥1,940.50
JP¥1,981.11
+2.1%
11.6%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥1,760.50
JP¥1,936.67
+10.0%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Dec ’24JP¥1,804.00
JP¥1,918.00
+6.3%
13.1%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a10
Nov ’24JP¥1,707.00
JP¥1,945.00
+13.9%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a10
Oct ’24JP¥1,741.50
JP¥1,957.00
+12.4%
12.5%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a10
Sep ’24JP¥1,824.50
JP¥1,972.00
+8.1%
8.8%JP¥2,300.00JP¥1,730.00n/a10
Aug ’24JP¥1,804.00
JP¥2,007.00
+11.3%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,730.00n/a10
Jul ’24JP¥1,824.00
JP¥2,096.00
+14.9%
10.1%JP¥2,600.00JP¥1,730.00n/a10
Jun ’24JP¥1,773.00
JP¥2,186.00
+23.3%
11.3%JP¥2,600.00JP¥1,730.00n/a10
May ’24JP¥1,997.00
JP¥2,328.00
+16.6%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,672.5010
Apr ’24JP¥2,177.00
JP¥2,329.00
+7.0%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,853.0010
Mar ’24JP¥2,164.00
JP¥2,358.18
+9.0%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥1,926.0011
Feb ’24JP¥2,117.00
JP¥2,449.09
+15.7%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,940.5011
Jan ’24JP¥2,001.00
JP¥2,512.73
+25.6%
11.8%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,760.5011
Dec ’23JP¥2,102.00
JP¥2,624.00
+24.8%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,240.00JP¥1,804.0010
Nov ’23JP¥2,007.00
JP¥2,754.00
+37.2%
11.5%JP¥3,200.00JP¥2,240.00JP¥1,707.0010
Oct ’23JP¥2,119.00
JP¥2,920.00
+37.8%
7.6%JP¥3,200.00JP¥2,550.00JP¥1,741.5010
Sep ’23JP¥2,405.00
JP¥2,945.45
+22.5%
7.7%JP¥3,200.00JP¥2,550.00JP¥1,824.5011
Aug ’23JP¥2,562.00
JP¥3,005.00
+17.3%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,600.00JP¥1,804.0010
Jul ’23JP¥2,536.00
JP¥2,981.00
+17.5%
11.2%JP¥3,500.00JP¥2,460.00JP¥1,824.0010
Jun ’23JP¥2,511.00
JP¥3,057.00
+21.7%
15.3%JP¥3,900.00JP¥2,420.00JP¥1,773.0010
May ’23JP¥2,294.00
JP¥3,107.00
+35.4%
14.6%JP¥3,900.00JP¥2,420.00JP¥1,997.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y