Toto Ltd.

Informe acción TSE:5332

Capitalización de mercado: JP¥704.9b

Toto Valoración

¿Está 5332 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5332 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5332 (¥4336) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥3037.66)

Muy por debajo del valor justo: 5332 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5332?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5332. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5332 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5332 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
5929 Sanwa Holdings
13.4x2.5%JP¥574.6b
5201 AGC
16.9x19.9%JP¥1.2t
1969 Takasago Thermal Engineering
17.9x3.2%JP¥353.7b
5393 Nichias
11.6x6.0%JP¥278.2b
5332 Toto
18.5x7.7%JP¥704.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5332 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5332 con el de otras empresas de la industria JP Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5332 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria JP Building (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5332 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5332 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.5x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5332 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5332 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,061.00
JP¥4,126.67
+1.6%
14.5%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
May ’25JP¥4,122.00
JP¥4,126.67
+0.1%
14.5%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
Apr ’25JP¥4,221.00
JP¥4,016.67
-4.8%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Mar ’25JP¥4,156.00
JP¥4,027.78
-3.1%
12.2%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,809.00
JP¥4,327.78
+13.6%
14.7%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a9
Jan ’25JP¥3,713.00
JP¥4,176.25
+12.5%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,810.00n/a8
Dec ’24JP¥3,776.00
JP¥4,281.00
+13.4%
14.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Nov ’24JP¥3,719.00
JP¥4,311.00
+15.9%
14.3%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Oct ’24JP¥3,863.00
JP¥4,494.00
+16.3%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Sep ’24JP¥4,005.00
JP¥4,614.00
+15.2%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Aug ’24JP¥4,328.00
JP¥4,774.00
+10.3%
11.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a10
Jul ’24JP¥4,325.00
JP¥4,930.00
+14.0%
11.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a10
Jun ’24JP¥4,320.00
JP¥4,960.00
+14.8%
11.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a10
May ’24JP¥4,675.00
JP¥5,025.00
+7.5%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,122.0010
Apr ’24JP¥4,420.00
JP¥5,069.00
+14.7%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,221.0010
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥5,080.91
+12.2%
10.4%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,156.0011
Feb ’24JP¥4,600.00
JP¥5,221.82
+13.5%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,809.0011
Jan ’24JP¥4,500.00
JP¥5,133.64
+14.1%
7.3%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,713.0011
Dec ’23JP¥4,860.00
JP¥5,142.73
+5.8%
7.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,776.0011
Nov ’23JP¥4,230.00
JP¥5,242.73
+23.9%
10.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,719.0011
Oct ’23JP¥4,820.00
JP¥5,366.36
+11.3%
11.3%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,863.0011
Sep ’23JP¥4,705.00
JP¥5,339.09
+13.5%
11.7%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,005.0011
Aug ’23JP¥4,830.00
JP¥5,158.89
+6.8%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,328.009
Jul ’23JP¥4,440.00
JP¥5,173.33
+16.5%
12.0%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,325.009
Jun ’23JP¥4,430.00
JP¥5,436.00
+22.7%
12.0%JP¥7,000.00JP¥4,800.00JP¥4,320.0010
May ’23JP¥4,385.00
JP¥5,681.00
+29.6%
13.6%JP¥7,000.00JP¥4,800.00JP¥4,675.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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