Nichias Corporation

Informe acción TSE:5393

Capitalización de mercado: JP¥279.2b

Nichias Valoración

¿Está 5393 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5393 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5393 (¥4020) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4871.71)

Muy por debajo del valor justo: 5393 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5393?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5393. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA6.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5393 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5393 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
1969 Takasago Thermal Engineering
18x3.2%JP¥349.8b
7981 Takara StandardLtd
14.8xn/aJP¥129.6b
7943 Nichiha
15.8x13.9%JP¥127.9b
5929 Sanwa Holdings
13.6x2.5%JP¥565.9b
5393 Nichias
11.8x6.0%JP¥279.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5393 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5393 con el de otras empresas de la industria JP Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5393 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria JP Building (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5393 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5393 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5393 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5393 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,250.00
JP¥4,100.00
-3.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,100.00
+2.6%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,700.00
-5.6%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥3,500.00
+1.7%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,390.00
JP¥3,500.00
+3.2%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥3,160.00
JP¥3,350.00
+6.0%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Nov ’24JP¥3,040.00
JP¥3,350.00
+10.2%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Oct ’24JP¥3,065.00
JP¥3,350.00
+9.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Sep ’24JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.7%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,216.67
+10.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,950.00n/a3
Jul ’24JP¥2,990.00
JP¥3,150.00
+5.4%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00n/a3
Jun ’24JP¥2,698.00
JP¥3,083.33
+14.3%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00n/a3
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,050.00
+10.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥4,250.003
Apr ’24JP¥2,661.00
JP¥3,050.00
+14.6%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥2,704.00
JP¥3,033.33
+12.2%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥3,920.003
Feb ’24JP¥2,459.00
JP¥2,866.67
+16.6%
4.4%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,440.003
Jan ’24JP¥2,362.00
JP¥2,976.67
+26.0%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,390.003
Dec ’23JP¥2,436.00
JP¥2,976.67
+22.2%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,160.003
Nov ’23JP¥2,263.00
JP¥3,110.00
+37.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,040.003
Oct ’23JP¥2,245.00
JP¥3,110.00
+38.5%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,065.003
Sep ’23JP¥2,373.00
JP¥3,156.67
+33.0%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,055.003
Aug ’23JP¥2,397.00
JP¥3,156.67
+31.7%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,910.003
Jul ’23JP¥2,247.00
JP¥3,156.67
+40.5%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,990.003
Jun ’23JP¥2,303.00
JP¥3,533.33
+53.4%
5.3%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥2,698.003
May ’23JP¥2,341.00
JP¥3,533.33
+50.9%
5.3%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥2,755.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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