AGC Inc.

Informe acción TSE:5201

Capitalización de mercado: JP¥1.2t

AGC Valoración

¿Está 5201 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5201 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5201 (¥5724) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8458.2)

Muy por debajo del valor justo: 5201 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5201?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5201. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA6.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5201 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5201 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
5332 Toto
18.8x7.7%JP¥698.3b
5929 Sanwa Holdings
13.6x2.5%JP¥569.7b
1969 Takasago Thermal Engineering
18x3.2%JP¥349.1b
5393 Nichias
11.8x6.0%JP¥279.2b
5201 AGC
18.6x19.9%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 5201 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de empresas similares (-1.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5201 con el de otras empresas de la industria JP Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5201 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria JP Building (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5201 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5201 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5201 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,773.00
JP¥5,945.56
+3.0%
7.1%JP¥6,500.00JP¥5,400.00n/a9
Apr ’25JP¥5,459.00
JP¥5,945.56
+8.9%
7.1%JP¥6,500.00JP¥5,400.00n/a9
Mar ’25JP¥5,377.00
JP¥5,930.00
+10.3%
10.2%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,535.00
JP¥5,926.67
+7.1%
10.1%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a9
Jan ’25JP¥5,236.00
JP¥5,817.50
+11.1%
9.3%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a8
Dec ’24JP¥5,362.00
JP¥5,813.33
+8.4%
8.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a9
Nov ’24JP¥5,203.00
JP¥5,824.44
+11.9%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,500.00n/a9
Oct ’24JP¥5,244.00
JP¥5,717.14
+9.0%
9.6%JP¥6,400.00JP¥4,500.00n/a7
Sep ’24JP¥5,153.00
JP¥5,640.00
+9.5%
9.6%JP¥6,400.00JP¥4,500.00n/a7
Aug ’24JP¥5,140.00
JP¥5,468.57
+6.4%
9.2%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a7
Jul ’24JP¥5,163.00
JP¥5,622.50
+8.9%
10.3%JP¥6,300.00JP¥4,500.00n/a8
Jun ’24JP¥5,100.00
JP¥5,562.50
+9.1%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,500.00n/a8
May ’24JP¥5,060.00
JP¥5,718.75
+13.0%
7.4%JP¥6,300.00JP¥5,000.00JP¥5,770.008
Apr ’24JP¥4,925.00
JP¥5,718.75
+16.1%
7.4%JP¥6,300.00JP¥5,000.00JP¥5,459.008
Mar ’24JP¥5,060.00
JP¥5,483.75
+8.4%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,377.008
Feb ’24JP¥4,730.00
JP¥5,421.25
+14.6%
12.9%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,535.008
Jan ’24JP¥4,395.00
JP¥5,831.25
+32.7%
21.0%JP¥8,600.00JP¥4,500.00JP¥5,236.008
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥5,831.25
+26.6%
21.0%JP¥8,600.00JP¥4,500.00JP¥5,362.008
Nov ’23JP¥4,670.00
JP¥6,200.00
+32.8%
17.5%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,203.008
Oct ’23JP¥4,490.00
JP¥6,287.50
+40.0%
17.8%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,244.008
Sep ’23JP¥4,740.00
JP¥6,333.33
+33.6%
16.8%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,153.009
Aug ’23JP¥4,805.00
JP¥6,597.78
+37.3%
14.1%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,140.009
Jul ’23JP¥4,715.00
JP¥6,538.00
+38.7%
13.7%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,163.0010
Jun ’23JP¥4,990.00
JP¥6,507.27
+30.4%
13.2%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,100.0011
May ’23JP¥4,890.00
JP¥6,643.64
+35.9%
13.7%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,060.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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