AGC Inc.

Informe acción TSE:5201

Capitalización de mercado: JP¥981.4b

AGC Valoración

¿Está 5201 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5201 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5201 (¥4623) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥7977.63)

Muy por debajo del valor justo: 5201 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5201?

Métrica clave: Como 5201 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5201. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5201 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5201?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasJP¥2.07t
Capitalización bursátilJP¥981.36b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5201 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5201 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
5929 Sanwa Holdings
1.5x2.5%JP¥988.8b
5332 Toto
1x2.8%JP¥683.2b
5938 LIXIL
0.3x1.9%JP¥508.3b
5393 Nichias
1.5x2.6%JP¥394.5b
5201 AGC
0.5x4.3%JP¥981.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 5201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5201 con el de otras empresas de la industria JP Building ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5202 Nippon Sheet Glass Company
0.04x2.1%US$203.27m
5932 Sankyo TateyamaInc
0.06xn/aUS$145.94m
5940 FujisashLtd
0.08xn/aUS$51.83m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
5201 0.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria JP Building (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5201 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5201 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5201 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5201 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,623.00
JP¥5,405.00
+16.9%
6.2%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a10
Nov ’25JP¥4,914.00
JP¥5,430.00
+10.5%
6.4%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a10
Oct ’25JP¥4,685.00
JP¥5,422.22
+15.7%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a9
Sep ’25JP¥4,594.00
JP¥5,422.22
+18.0%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,890.00n/a9
Aug ’25JP¥5,203.00
JP¥5,867.78
+12.8%
6.1%JP¥6,300.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥5,233.00
JP¥5,856.67
+11.9%
6.5%JP¥6,300.00JP¥5,200.00n/a9
Jun ’25JP¥5,487.00
JP¥5,878.89
+7.1%
6.9%JP¥6,500.00JP¥5,200.00n/a9
May ’25JP¥5,770.00
JP¥5,945.56
+3.0%
7.1%JP¥6,500.00JP¥5,400.00n/a9
Apr ’25JP¥5,459.00
JP¥5,945.56
+8.9%
7.1%JP¥6,500.00JP¥5,400.00n/a9
Mar ’25JP¥5,377.00
JP¥5,930.00
+10.3%
10.2%JP¥6,500.00JP¥4,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,535.00
JP¥5,926.67
+7.1%
10.1%JP¥6,800.00JP¥4,600.00n/a9
Jan ’25JP¥5,236.00
JP¥5,817.50
+11.1%
9.3%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a8
Dec ’24JP¥5,362.00
JP¥5,813.33
+8.4%
8.7%JP¥6,400.00JP¥4,600.00n/a9
Nov ’24JP¥5,203.00
JP¥5,824.44
+11.9%
9.1%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥4,914.009
Oct ’24JP¥5,244.00
JP¥5,717.14
+9.0%
9.6%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥4,685.007
Sep ’24JP¥5,153.00
JP¥5,640.00
+9.5%
9.6%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥4,594.007
Aug ’24JP¥5,140.00
JP¥5,468.57
+6.4%
9.2%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥5,203.007
Jul ’24JP¥5,163.00
JP¥5,622.50
+8.9%
10.3%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,233.008
Jun ’24JP¥5,100.00
JP¥5,562.50
+9.1%
10.5%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,487.008
May ’24JP¥5,060.00
JP¥5,718.75
+13.0%
7.4%JP¥6,300.00JP¥5,000.00JP¥5,770.008
Apr ’24JP¥4,925.00
JP¥5,718.75
+16.1%
7.4%JP¥6,300.00JP¥5,000.00JP¥5,459.008
Mar ’24JP¥5,060.00
JP¥5,483.75
+8.4%
11.6%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,377.008
Feb ’24JP¥4,730.00
JP¥5,421.25
+14.6%
12.9%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥5,535.008
Jan ’24JP¥4,395.00
JP¥5,831.25
+32.7%
21.0%JP¥8,600.00JP¥4,500.00JP¥5,236.008
Dec ’23JP¥4,605.00
JP¥5,831.25
+26.6%
21.0%JP¥8,600.00JP¥4,500.00JP¥5,362.008
Nov ’23JP¥4,670.00
JP¥6,200.00
+32.8%
17.5%JP¥8,600.00JP¥5,000.00JP¥5,203.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,646.50

7D

-2.0%

1Y

12.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%