Shimizu Corporation

Informe acción TSE:1803

Capitalización de mercado: JP¥801.6b

Shimizu Valoración

¿Está 1803 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1803 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1803 (¥1165.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3604.05)

Muy por debajo del valor justo: 1803 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1803?

Métrica clave: Como 1803 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1803. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1803 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1803?
Ratio PE70.2x
GananciasJP¥11.59b
Capitalización bursátilJP¥801.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1803 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1803 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
1944 Kinden
17.1x3.2%JP¥609.7b
1812 Kajima
12.7x8.0%JP¥1.2t
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t
1802 Obayashi
15.2x6.4%JP¥1.5t
1803 Shimizu
70.2x27.7%JP¥801.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1803 es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1803 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1803 70.2xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1803 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.2x) en comparación con la media de la industria JP Construction (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1803 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1803 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 70.2x
Ratio PE justo 25.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1803 es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1803 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,165.50
JP¥961.43
-17.5%
12.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,003.50
JP¥947.14
-5.6%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Oct ’25JP¥981.00
JP¥947.14
-3.5%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Sep ’25JP¥973.60
JP¥928.57
-4.6%
10.7%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Aug ’25JP¥908.20
JP¥911.43
+0.4%
10.3%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Jul ’25JP¥908.40
JP¥885.00
-2.6%
6.7%JP¥950.00JP¥800.00n/a6
Jun ’25JP¥869.70
JP¥913.33
+5.0%
8.7%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
May ’25JP¥985.60
JP¥916.67
-7.0%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Apr ’25JP¥983.20
JP¥916.67
-6.8%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥910.00
+4.5%
10.2%JP¥1,050.00JP¥740.00n/a6
Feb ’25JP¥987.90
JP¥948.57
-4.0%
12.7%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Jan ’25JP¥936.60
JP¥954.29
+1.9%
12.5%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Dec ’24JP¥978.30
JP¥947.50
-3.1%
11.6%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Nov ’24JP¥1,105.50
JP¥957.50
-13.4%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,003.508
Oct ’24JP¥1,039.50
JP¥957.50
-7.9%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥981.008
Sep ’24JP¥987.60
JP¥901.25
-8.7%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥973.608
Aug ’24JP¥985.00
JP¥901.25
-8.5%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥908.208
Jul ’24JP¥910.30
JP¥778.57
-14.5%
12.4%JP¥900.00JP¥620.00JP¥908.407
Jun ’24JP¥848.00
JP¥757.14
-10.7%
12.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥869.707
May ’24JP¥820.00
JP¥745.71
-9.1%
11.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥985.607
Apr ’24JP¥750.00
JP¥720.00
-4.0%
8.7%JP¥780.00JP¥620.00JP¥983.206
Mar ’24JP¥738.00
JP¥723.33
-2.0%
9.1%JP¥790.00JP¥620.00JP¥871.106
Feb ’24JP¥726.00
JP¥730.00
+0.6%
7.4%JP¥790.00JP¥650.00JP¥987.907
Jan ’24JP¥704.00
JP¥727.14
+3.3%
7.2%JP¥790.00JP¥650.00JP¥936.607
Dec ’23JP¥723.00
JP¥732.86
+1.4%
7.2%JP¥810.00JP¥650.00JP¥978.307
Nov ’23JP¥741.00
JP¥735.71
-0.7%
7.5%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,105.507

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%