Obayashi Corporation

Informe acción TSE:1802

Capitalización de mercado: JP¥1.3t

Obayashi Valoración

¿Está 1802 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1802 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1802 (¥1799.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2692.97)

Muy por debajo del valor justo: 1802 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1802?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1802. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA12.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1802 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1802 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.6x
1812 Kajima
11x6.7%JP¥1.3t
1801 Taisei
27.3x21.4%JP¥1.1t
1944 Kinden
20.1x4.0%JP¥672.8b
1803 Shimizu
35.9x29.4%JP¥616.9b
1802 Obayashi
17.5x9.9%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 1802 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con la media de empresas similares (39.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1802 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1802 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria JP Construction (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1802 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1802 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1802 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1802 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,829.50
JP¥1,960.00
+7.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,120.00n/a7
May ’25JP¥1,723.00
JP¥1,850.00
+7.4%
19.6%JP¥2,300.00JP¥1,120.00n/a7
Apr ’25JP¥1,792.00
JP¥1,792.86
+0.05%
17.6%JP¥2,200.00JP¥1,120.00n/a7
Mar ’25JP¥1,479.00
JP¥1,425.00
-3.7%
21.1%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Feb ’25JP¥1,366.50
JP¥1,358.75
-0.6%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Jan ’25JP¥1,220.00
JP¥1,321.25
+8.3%
20.3%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a8
Dec ’24JP¥1,262.00
JP¥1,297.78
+2.8%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a9
Nov ’24JP¥1,331.00
JP¥1,297.78
-2.5%
19.6%JP¥1,900.00JP¥960.00n/a9
Oct ’24JP¥1,316.50
JP¥1,208.89
-8.2%
11.9%JP¥1,500.00JP¥960.00n/a9
Sep ’24JP¥1,335.00
JP¥1,112.22
-16.7%
15.7%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a9
Aug ’24JP¥1,327.00
JP¥1,084.44
-18.3%
16.1%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a9
Jul ’24JP¥1,244.00
JP¥1,003.33
-19.3%
11.8%JP¥1,170.00JP¥810.00n/a9
Jun ’24JP¥1,143.00
JP¥990.00
-13.4%
10.6%JP¥1,120.00JP¥810.00JP¥1,829.509
May ’24JP¥1,129.00
JP¥988.89
-12.4%
9.2%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,723.009
Apr ’24JP¥1,013.00
JP¥987.50
-2.5%
9.7%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,792.008
Mar ’24JP¥1,014.00
JP¥961.43
-5.2%
9.0%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,479.007
Feb ’24JP¥988.00
JP¥961.43
-2.7%
9.0%JP¥1,100.00JP¥810.00JP¥1,366.507
Jan ’24JP¥998.00
JP¥925.00
-7.3%
11.0%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,220.008
Dec ’23JP¥1,009.00
JP¥926.25
-8.2%
10.8%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,262.008
Nov ’23JP¥952.00
JP¥917.50
-3.6%
10.4%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,331.008
Oct ’23JP¥928.00
JP¥931.43
+0.4%
10.1%JP¥1,100.00JP¥770.00JP¥1,316.507
Sep ’23JP¥964.00
JP¥932.86
-3.2%
11.9%JP¥1,100.00JP¥730.00JP¥1,335.007
Aug ’23JP¥986.00
JP¥932.86
-5.4%
11.9%JP¥1,100.00JP¥730.00JP¥1,327.007
Jul ’23JP¥966.00
JP¥905.00
-6.3%
10.4%JP¥1,050.00JP¥730.00JP¥1,244.006
Jun ’23JP¥937.00
JP¥906.67
-3.2%
10.4%JP¥1,000.00JP¥730.00JP¥1,143.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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