Taisei Corporation

Informe acción TSE:1801

Capitalización de mercado: JP¥1.3t

Taisei Valoración

¿Está 1801 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1801 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1801 (¥6781) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥13044.12)

Muy por debajo del valor justo: 1801 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1801?

Métrica clave: Como 1801 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1801. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1801 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1801?
Ratio PE17.6x
GananciasJP¥70.25b
Capitalización bursátilJP¥1.26t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1801 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1801 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.8x
1812 Kajima
12.7x7.9%JP¥1.3t
1802 Obayashi
15.1x6.4%JP¥1.5t
1803 Shimizu
70.2x26.9%JP¥813.8b
1944 Kinden
17.1x3.3%JP¥613.5b
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 1801 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1801 con el de otras empresas de la industria JP Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1801 17.6xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies25PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1801 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de la industria JP Construction (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1801 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1801 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1801 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1801 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥6,771.00
JP¥7,357.14
+8.7%
2.6%JP¥7,600.00JP¥7,100.00n/a7
Nov ’25JP¥6,310.00
JP¥7,357.14
+16.6%
2.6%JP¥7,600.00JP¥7,100.00n/a7
Oct ’25JP¥6,355.00
JP¥6,921.43
+8.9%
14.2%JP¥7,600.00JP¥4,550.00n/a7
Sep ’25JP¥6,603.00
JP¥6,635.71
+0.5%
13.0%JP¥7,200.00JP¥4,550.00n/a7
Aug ’25JP¥6,126.00
JP¥6,607.14
+7.9%
12.9%JP¥7,200.00JP¥4,550.00n/a7
Jul ’25JP¥5,991.00
JP¥6,307.14
+5.3%
15.1%JP¥7,000.00JP¥4,550.00n/a7
Jun ’25JP¥5,967.00
JP¥5,535.71
-7.2%
16.9%JP¥6,900.00JP¥4,500.00n/a7
May ’25JP¥5,866.00
JP¥5,021.43
-14.4%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,594.00
JP¥5,021.43
-10.2%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Mar ’25JP¥4,720.00
JP¥5,021.43
+6.4%
9.8%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,327.00
JP¥4,985.71
-6.4%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Jan ’25JP¥4,822.00
JP¥5,014.29
+4.0%
8.4%JP¥5,800.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥5,091.00
JP¥5,000.00
-1.8%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,500.00n/a8
Nov ’24JP¥5,301.00
JP¥4,962.50
-6.4%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥6,310.008
Oct ’24JP¥5,261.00
JP¥4,962.50
-5.7%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥6,355.008
Sep ’24JP¥4,964.00
JP¥4,962.50
-0.03%
8.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥6,603.008
Aug ’24JP¥5,385.00
JP¥5,050.00
-6.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,550.00JP¥6,126.008
Jul ’24JP¥5,021.00
JP¥4,857.14
-3.3%
7.9%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥5,991.007
Jun ’24JP¥4,445.00
JP¥4,507.14
+1.4%
13.8%JP¥4,950.00JP¥3,100.00JP¥5,967.007
May ’24JP¥4,655.00
JP¥4,678.57
+0.5%
8.8%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,866.007
Apr ’24JP¥4,095.00
JP¥4,825.00
+17.8%
5.9%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥5,594.006
Mar ’24JP¥4,460.00
JP¥4,730.00
+6.1%
6.0%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥4,720.006
Feb ’24JP¥4,365.00
JP¥4,804.29
+10.1%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥5,327.007
Jan ’24JP¥4,250.00
JP¥4,600.00
+8.2%
13.4%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥4,822.007
Dec ’23JP¥4,090.00
JP¥4,600.00
+12.5%
13.6%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥5,091.007
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥4,500.00
+11.2%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥5,301.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

7D

0.8%

1Y

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

7D

-0.8%

1Y

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%