J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Informe acción NSEI:JBCHEPHARM

Capitalización de mercado: ₹267.4b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Valoración

¿Está JBCHEPHARM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JBCHEPHARM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹985.90
Fair Value
69.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JBCHEPHARM (₹1671.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹985.9)

Muy por debajo del valor justo: JBCHEPHARM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JBCHEPHARM?

Métrica clave: Como JBCHEPHARM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JBCHEPHARM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JBCHEPHARM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JBCHEPHARM?
Ratio PE40.7x
Ganancias₹6.40b
Capitalización bursátil₹267.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JBCHEPHARM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JBCHEPHARM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49x
GLAND Gland Pharma
35.5x23.4%₹249.9b
IPCALAB Ipca Laboratories
57.8x30.6%₹384.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
37.4x16.7%₹337.0b
524558 Neuland Laboratories
65.4xn/a₹185.7b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
40.7x18.7%₹267.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: JBCHEPHARM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.7x) comparado con la media de empresas similares (49x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JBCHEPHARM con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.95m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.91m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JBCHEPHARM 40.7xPromedio de la industria 31.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JBCHEPHARM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.7x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JBCHEPHARM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JBCHEPHARM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.7x
Ratio PE justo 36.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JBCHEPHARM es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JBCHEPHARM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,671.25
₹2,156.23
+29.0%
9.6%₹2,446.00₹1,686.00n/a13
Jan ’26₹1,878.20
₹2,173.77
+15.7%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Dec ’25₹1,735.30
₹2,173.77
+25.3%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.8%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.8%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.9%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.3%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.2%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.6%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00₹1,778.9510
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.6%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00₹1,878.2010
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.2%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50₹1,735.3011
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.7%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.1%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.4%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.0%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.9%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
Apr ’24₹988.18
₹1,137.40
+15.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,695.5510
Mar ’24₹995.93
₹1,137.40
+14.2%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,531.4010
Feb ’24₹1,010.40
₹1,140.55
+12.9%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,685.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹2.15k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 11:54
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited está cubierta por 29 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
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