Ipca Laboratories Limited

Informe acción NSEI:IPCALAB

Capitalización de mercado: ₹404.5b

Ipca Laboratories Valoración

¿Está IPCALAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPCALAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPCALAB (₹1594.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹681.79)

Muy por debajo del valor justo: IPCALAB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPCALAB?

Métrica clave: Como IPCALAB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IPCALAB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPCALAB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IPCALAB?
Ratio PE61.2x
Ganancias₹6.61b
Capitalización bursátil₹404.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IPCALAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IPCALAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.4x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
39.8x16.3%₹348.5b
GLAND Gland Pharma
43.5x25.8%₹300.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
46x19.4%₹281.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
56.3x16.8%₹379.8b
IPCALAB Ipca Laboratories
61.2x30.1%₹404.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: IPCALAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de empresas similares (46.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IPCALAB con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.81m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$16.45m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IPCALAB 61.2xPromedio de la industria 34.8xNo. of Companies20PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IPCALAB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IPCALAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IPCALAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.2x
Ratio PE justo 51.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IPCALAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPCALAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,594.40
₹1,564.37
-1.9%
19.2%₹1,930.00₹900.00n/a19
Dec ’25₹1,542.55
₹1,551.28
+0.6%
19.6%₹1,930.00₹900.00n/a18
Nov ’25₹1,607.10
₹1,425.47
-11.3%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,491.40
₹1,354.89
-9.2%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00₹1,542.5518
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,607.1018
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,491.4019
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 22:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ipca Laboratories Limited está cubierta por 46 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aditya KhemkaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanjeev ChiniwarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited