Ipca Laboratories Limited

Informe acción NSEI:IPCALAB

Capitalización de mercado: ₹375.0b

Ipca Laboratories Valoración

¿Está IPCALAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPCALAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IPCALAB (₹1162.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹389.25)

Muy por debajo del valor justo: IPCALAB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPCALAB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IPCALAB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.8x
Valor empresarial/EBITDA29.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IPCALAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IPCALAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.2x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
48.9x14.6%₹417.8b
GLAND Gland Pharma
40.7x26.0%₹304.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
48.6x19.6%₹285.5b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
122.7x28.6%₹295.0b
IPCALAB Ipca Laboratories
65x30.9%₹375.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: IPCALAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (62.6x) comparado con la media de empresas similares (67.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IPCALAB con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IPCALAB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.9x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IPCALAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IPCALAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 65x
Ratio PE justo 52.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IPCALAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPCALAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,478.10
₹1,347.44
-8.8%
15.4%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00n/a18
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00n/a19
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522
Oct ’23₹915.00
₹1,021.43
+11.6%
10.7%₹1,280.00₹785.00₹935.6523
Sep ’23₹899.60
₹1,023.46
+13.8%
10.5%₹1,280.00₹785.00₹866.8024

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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