Ajanta Pharma Limited

Informe acción NSEI:AJANTPHARM

Capitalización de mercado: ₹294.8b

Ajanta Pharma Valoración

¿Está AJANTPHARM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJANTPHARM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AJANTPHARM (₹2371.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹968.21)

Muy por debajo del valor justo: AJANTPHARM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJANTPHARM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AJANTPHARM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.9x
Valor empresarial/EBITDA24.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJANTPHARM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJANTPHARM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares71.8x
IPCALAB Ipca Laboratories
52.2x30.5%₹285.5b
GLAND Gland Pharma
39x19.7%₹301.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
50.7x17.9%₹280.3b
LAURUSLABS Laurus Labs
145.4x47.3%₹233.4b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
36.1x13.3%₹294.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJANTPHARM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.6x) comparado con la media de empresas similares (71.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJANTPHARM con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJANTPHARM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.6x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJANTPHARM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJANTPHARM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.1x
Ratio PE justo 33.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJANTPHARM es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJANTPHARM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,340.90
₹2,463.30
+5.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,333.15
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,215.45
₹2,271.20
+2.5%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,238.60
₹2,265.70
+1.2%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,126.85
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,181.25
₹2,193.73
+0.6%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,159.65
₹1,986.36
-8.0%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,963.00
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Nov ’24₹1,827.55
₹1,948.50
+6.6%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Oct ’24₹1,799.90
₹1,789.42
-0.6%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00n/a12
Sep ’24₹1,718.35
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00n/a12
Aug ’24₹1,685.55
₹1,789.42
+6.2%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00n/a12
Jul ’24₹1,479.15
₹1,490.64
+0.8%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00n/a11
Jun ’24₹1,313.75
₹1,487.83
+13.3%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,333.1512
May ’24₹1,312.60
₹1,457.00
+11.0%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,215.4511
Apr ’24₹1,208.80
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,238.6010
Mar ’24₹1,178.95
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,126.8511
Feb ’24₹1,187.70
₹1,523.91
+28.3%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,181.2511
Jan ’24₹1,211.95
₹1,514.55
+25.0%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,159.6511
Dec ’23₹1,239.50
₹1,515.09
+22.2%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,963.0011
Nov ’23₹1,323.30
₹1,502.60
+13.5%
2.7%₹1,585.00₹1,439.00₹1,827.5510
Oct ’23₹1,272.45
₹1,503.56
+18.2%
2.8%₹1,585.00₹1,439.00₹1,799.909
Sep ’23₹1,376.40
₹1,503.56
+9.2%
2.8%₹1,585.00₹1,439.00₹1,718.359
Aug ’23₹1,281.50
₹1,533.20
+19.6%
6.4%₹1,800.00₹1,439.00₹1,685.5510
Jul ’23₹1,260.95
₹1,500.87
+19.0%
11.3%₹1,800.00₹1,249.33₹1,479.1510
Jun ’23₹1,183.73
₹1,500.87
+26.8%
11.3%₹1,800.00₹1,249.33₹1,313.7510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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